汇安裕和纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
332113.29 |
| 存出保证金 |
9761.77 |
| 交易性金融资产 |
604042141.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572535264.01 |
| 资产支持证券投资 |
31506877.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612884152.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50055639.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142827.98 |
| 应付托管费 |
47609.36 |
| 应付销售服务费 |
5.27 |
| 应付税费 |
62189.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199906.79 |
| 负债合计 |
50508178.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499270073.1 |
| 所有者权益合计 |
562375974.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
612884152.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1802630.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
717986539.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659614428.44 |
| 资产支持证券投资 |
58372110.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719789170.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168303650.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136556.55 |
| 应付托管费 |
45518.86 |
| 应付销售服务费 |
5.1 |
| 应付税费 |
48540.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112175.33 |
| 负债合计 |
168646447.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499271736.24 |
| 所有者权益合计 |
551142723.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
719789170.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1643266.99 |
| 结算备付金 |
685582.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
644015124.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
583168860.96 |
| 资产支持证券投资 |
60846264.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646343974.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102261680.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138505.42 |
| 应付托管费 |
46168.47 |
| 应付销售服务费 |
6.59 |
| 应付税费 |
70384.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202902.25 |
| 负债合计 |
102719647.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499272439.91 |
| 所有者权益合计 |
543624327.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
646343974.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1320990.11 |
| 结算备付金 |
795355.78 |
| 存出保证金 |
9718.56 |
| 交易性金融资产 |
655595869.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645568540.81 |
| 资产支持证券投资 |
10027328.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657721934.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114113187.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133840.41 |
| 应付托管费 |
44613.48 |
| 应付销售服务费 |
52.08 |
| 应付税费 |
48708.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103807.22 |
| 负债合计 |
114444209.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499785638.82 |
| 所有者权益合计 |
543277724.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
657721934.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2695468.19 |
| 结算备付金 |
758307.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
663637600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
663637600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8169354.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675260730.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138049320.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136573.95 |
| 应付托管费 |
45524.63 |
| 应付销售服务费 |
55.65 |
| 应付税费 |
50888.07 |
| 应付利息 |
106125.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
138587333.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499805239.04 |
| 所有者权益合计 |
536673397.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
675260730.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483547.37 |
| 结算备付金 |
1058861.81 |
| 存出保证金 |
6324.99 |
| 交易性金融资产 |
650854500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650854500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15161651.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667564885.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145019396.47 |
| 应付证券清算款 |
4216.42 |
| 应付赎回款 |
2725.23 |
| 应付管理人报酬 |
128469.84 |
| 应付托管费 |
42823.27 |
| 应付销售服务费 |
150.09 |
| 应付税费 |
43600.29 |
| 应付利息 |
69469.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
145417223.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500809887.94 |
| 所有者权益合计 |
522147662.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
667564885.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056681.83 |
| 结算备付金 |
30761.99 |
| 存出保证金 |
5534.48 |
| 交易性金融资产 |
521983500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521983500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5686750.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528763229.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24063843.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.57 |
| 应付管理人报酬 |
127723.01 |
| 应付托管费 |
42574.34 |
| 应付销售服务费 |
84.97 |
| 应付税费 |
38193.11 |
| 应付利息 |
7780.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
24493630.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500552335.87 |
| 所有者权益合计 |
504269598.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
528763229.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1480648.64 |
| 结算备付金 |
41585512.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49783000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49783000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132986.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100982148.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.0 |
| 应付管理人报酬 |
24867.26 |
| 应付托管费 |
8289.06 |
| 应付销售服务费 |
8237.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71777.61 |
| 负债合计 |
116336.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100635186.25 |
| 所有者权益合计 |
100865811.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
100982148.04 |
