汇安裕和纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2023 年 05 月 17 日
1. 公告基本信息
基金名称 汇安裕和纯债债券型证券投资基金
基金简称 汇安裕和纯债债券
基金主代码 007611
基金合同生效日 2020 年 03 月 20 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》和《汇安裕和纯债债券型
证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2023 年 05 月 10 日
下属分级基金的基金简称 汇安裕和纯债债券 A 汇安裕和纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 007611 007612
基准日基金份额净
值(单位:人民币 1.1182 1.1255
元)
基准日基金可供分
截止收益分 配利润(单位:人 55,647,307.35 6,434.20
配基准日的 民币元)
相关指标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配 - -
金额(单位:人民
币元)
本次分红方案(单位:人民币 0.09 0.09
元/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 05 月 19 日
除息日 2023 年 05 月 19 日
现金红利发放日 2023 年 05 月 22 日
分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持
有人。
红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2023 年 05 月 19 日的基金
的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于
2023 年 05 月 22 日对红利再投资的基金份额进行确认。2023 年 05
月 23 日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)
从基金分配中取得的收入,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功
的分红方式为准,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。
如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本 公 司 网 站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
汇安基金管理有限责任公司
2023 年 05 月 17 日
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