| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0365 | 0.04% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0737 | 0.04% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.073 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开… | 1.0058 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开… | 1.006 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3234 | 1.74% |
| 嘉合货币A | 0.2577 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | 14.33 | -- | -- | 16.59 | 115.81% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -467.68 | -285.83 | 61.12% | -- | -- | 18.25 | -3.90% |
| 2021-12-31 | -57.16 | 1107.06 | -1936.71% | -- | -- | 17.37 | -30.38% |
| 2021-06-30 | 265.71 | 1285.10 | 483.64% | -- | -- | 14.08 | 5.30% |
| 2020-12-31 | 3325.91 | 2259.28 | 67.93% | 2.94 | 0.09% | 24.37 | 0.73% |
| 2020-06-30 | 1941.33 | 445.57 | 22.95% | 2.90 | 0.15% | 17.75 | 0.91% |
| 2019-12-31 | 587.61 | 235.18 | 40.02% | 3.62 | 0.62% | -- | -- |
