| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3779659.58 |
| 1.利息收入 | 104726.98 |
| 存款利息收入 | 16330.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3595553.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3582624.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 12928.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63612.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15766.5 |
| 减：二、费用 | 1054956.35 |
| 1.管理人报酬 | 328129.87 |
| 2.托管费 | 109376.66 |
| 3.销售服务费 | 84875.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 339826.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339826.41 |
| 6.其他费用 | 185641.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2724703.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2724703.23 |
| 一、收入： | 2106948.65 |
| 1.利息收入 | 19345.11 |
| 存款利息收入 | 5956.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1877866.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1877866.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207063.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2673.97 |
| 减：二、费用 | 562464.81 |
| 1.管理人报酬 | 160472.73 |
| 2.托管费 | 53490.92 |
| 3.销售服务费 | 39116.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 214777.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214777.43 |
| 6.其他费用 | 91418.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1544483.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1544483.84 |
| 一、收入： | 3738429.49 |
| 1.利息收入 | 41804.43 |
| 存款利息收入 | 14473.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3683512.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3683512.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13005.76 |
| 减：二、费用 | 1050096.33 |
| 1.管理人报酬 | 346438.92 |
| 2.托管费 | 115479.69 |
| 3.销售服务费 | 40915.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 353307.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353307.78 |
| 6.其他费用 | 183128.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2688333.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2688333.16 |
| 一、收入： | 2343804.35 |
| 1.利息收入 | 24837.55 |
| 存款利息收入 | 7222.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1897835.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1897835.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408898.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12233.2 |
| 减：二、费用 | 532291.35 |
| 1.管理人报酬 | 179943.3 |
| 2.托管费 | 59981.15 |
| 3.销售服务费 | 21211.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 174038.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174038.4 |
| 6.其他费用 | 90561.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1811513.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1811513.0 |
| 一、收入： | 13251060.34 |
| 1.利息收入 | 14873263.07 |
| 存款利息收入 | 68520.36 |
| 债券利息收入 | 13458247.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 1201293.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1834778.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1858977.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 24199.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113758.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98817.33 |
| 减：二、费用 | 2392268.18 |
| 1.管理人报酬 | 919845.3 |
| 2.托管费 | 306615.1 |
| 3.销售服务费 | 160827.17 |
| 4.交易费用 | 16046.0 |
| 5.利息支出 | 763894.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 763894.89 |
| 6.其他费用 | 179535.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10858792.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10858792.16 |
| 一、收入： | 8695874.51 |
| 1.利息收入 | 10348617.02 |
| 存款利息收入 | 56584.62 |
| 债券利息收入 | 9378313.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 820691.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1250237.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1250237.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-493779.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91274.76 |
| 减：二、费用 | 1532729.2 |
| 1.管理人报酬 | 633621.08 |
| 2.托管费 | 211207.06 |
| 3.销售服务费 | 112490.31 |
| 4.交易费用 | 7982.07 |
| 5.利息支出 | 435843.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435843.09 |
| 6.其他费用 | 97945.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7163145.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7163145.31 |
| 一、收入： | 30214447.54 |
| 1.利息收入 | 36730360.32 |
| 存款利息收入 | 197278.12 |
| 债券利息收入 | 30531143.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 5940223.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5164812.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4665283.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -499529.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1729800.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378700.27 |
| 减：二、费用 | 6572954.81 |
| 1.管理人报酬 | 2093675.81 |
| 2.托管费 | 697891.98 |
| 3.销售服务费 | 294096.52 |
| 4.交易费用 | 16466.97 |
| 5.利息支出 | 3145548.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3145548.57 |
| 6.其他费用 | 207223.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23641492.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23641492.73 |
| 一、收入： | 18789411.28 |
| 1.利息收入 | 19496267.78 |
| 存款利息收入 | 105437.84 |
| 债券利息收入 | 16107531.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 3278032.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-987151.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -447582.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -539568.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263073.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17221.41 |
| 减：二、费用 | 3725040.74 |
| 1.管理人报酬 | 1140481.81 |
| 2.托管费 | 380160.59 |
| 3.销售服务费 | 175325.26 |
| 4.交易费用 | 8497.5 |
| 5.利息支出 | 1861374.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1861374.71 |
| 6.其他费用 | 96049.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15064370.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15064370.54 |
| 一、收入： | 7072043.66 |
| 1.利息收入 | 5864085.5 |
| 存款利息收入 | 317011.12 |
| 债券利息收入 | 4488555.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 637776.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45350.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45350.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1253309.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1351492.82 |
| 1.管理人报酬 | 396320.71 |
| 2.托管费 | 132106.92 |
| 3.销售服务费 | 67874.74 |
| 4.交易费用 | 11035.83 |
| 5.利息支出 | 683026.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 683026.82 |
| 6.其他费用 | 43539.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5720550.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5720550.84 |
