银河天盈中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
97700.77 |
| 存出保证金 |
6921.12 |
| 交易性金融资产 |
79913697.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79913697.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6606482.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5472.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87380514.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61267.29 |
| 应付管理人报酬 |
21620.82 |
| 应付托管费 |
7206.97 |
| 应付销售服务费 |
1397.33 |
| 应付税费 |
3219.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150821.06 |
| 负债合计 |
245532.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76766802.82 |
| 所有者权益合计 |
87134981.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
87380514.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294323.41 |
| 结算备付金 |
204211.6 |
| 存出保证金 |
9144.22 |
| 交易性金融资产 |
111689906.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111689906.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000226.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122197811.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24704609.67 |
| 应付证券清算款 |
202971.51 |
| 应付赎回款 |
17.77 |
| 应付管理人报酬 |
24201.37 |
| 应付托管费 |
8067.14 |
| 应付销售服务费 |
4377.09 |
| 应付税费 |
2613.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82826.77 |
| 负债合计 |
25029685.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86649025.68 |
| 所有者权益合计 |
97168126.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
122197811.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23360119.4 |
| 结算备付金 |
258668.55 |
| 存出保证金 |
9907.74 |
| 交易性金融资产 |
102285341.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102285341.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-5409.87 |
| 应收证券清算款 |
18010819.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000299.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153919746.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25923848.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6596.09 |
| 应付管理人报酬 |
26919.72 |
| 应付托管费 |
8973.23 |
| 应付销售服务费 |
4994.98 |
| 应付税费 |
4237.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152752.43 |
| 负债合计 |
26128322.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115853230.26 |
| 所有者权益合计 |
127791423.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
153919746.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25701.02 |
| 结算备付金 |
313098.62 |
| 存出保证金 |
2190.53 |
| 交易性金融资产 |
122332631.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122332631.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114658.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123088280.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9920760.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304650.72 |
| 应付管理人报酬 |
28114.33 |
| 应付托管费 |
9371.46 |
| 应付销售服务费 |
1924.02 |
| 应付税费 |
11353.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79716.12 |
| 负债合计 |
10355890.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102740013.02 |
| 所有者权益合计 |
112732390.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
123088280.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95322.87 |
| 结算备付金 |
498703.44 |
| 存出保证金 |
37346.34 |
| 交易性金融资产 |
184636735.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184636735.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3179854.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10030.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208457992.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5800000.0 |
| 应付证券清算款 |
3495.89 |
| 应付赎回款 |
1035.14 |
| 应付管理人报酬 |
42175.12 |
| 应付托管费 |
14058.36 |
| 应付销售服务费 |
13562.34 |
| 应付税费 |
15734.03 |
| 应付利息 |
-2591.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148000.0 |
| 负债合计 |
6043234.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187694756.88 |
| 所有者权益合计 |
202414757.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
208457992.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375188.35 |
| 结算备付金 |
1138432.11 |
| 存出保证金 |
18294.62 |
| 交易性金融资产 |
204889396.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187359396.2 |
| 资产支持证券投资 |
17530000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26900000.0 |
| 应收证券清算款 |
200000.0 |
| 应收利息 |
4066665.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2047175.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239635152.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
572398.78 |
| 应付管理人报酬 |
63293.79 |
| 应付托管费 |
21097.94 |
| 应付销售服务费 |
8656.87 |
| 应付税费 |
24145.99 |
| 应付利息 |
693.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.55 |
| 负债合计 |
5981740.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220335126.71 |
| 所有者权益合计 |
233653411.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
239635152.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4619833.8 |
| 结算备付金 |
2223256.06 |
| 存出保证金 |
6810.58 |
| 交易性金融资产 |
902052210.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
844057210.0 |
| 资产支持证券投资 |
57995000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11259232.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169469.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938330812.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194931.95 |
| 应付管理人报酬 |
155319.05 |
| 应付托管费 |
51773.02 |
| 应付销售服务费 |
41954.33 |
| 应付税费 |
60290.61 |
| 应付利息 |
29.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.3 |
| 负债合计 |
681954.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900076393.9 |
| 所有者权益合计 |
937648857.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
938330812.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2028242.53 |
| 结算备付金 |
5172668.93 |
| 存出保证金 |
6069.07 |
| 交易性金融资产 |
865268667.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747175667.0 |
| 资产支持证券投资 |
118093000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
17487107.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4711168.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895673922.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95945000.0 |
| 应付证券清算款 |
1305295.4 |
| 应付赎回款 |
10673136.19 |
| 应付管理人报酬 |
195400.71 |
| 应付托管费 |
65133.56 |
| 应付销售服务费 |
26334.96 |
| 应付税费 |
98971.58 |
| 应付利息 |
7765.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79571.39 |
| 负债合计 |
108405237.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765083388.98 |
| 所有者权益合计 |
787268685.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
895673922.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74226.55 |
| 结算备付金 |
5654746.21 |
| 存出保证金 |
43850.68 |
| 交易性金融资产 |
1016854026.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
901318526.2 |
| 资产支持证券投资 |
115535500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12842479.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035469329.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240999661.25 |
| 应付证券清算款 |
22544.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201803.91 |
| 应付托管费 |
67267.98 |
| 应付销售服务费 |
34557.84 |
| 应付税费 |
107006.54 |
| 应付利息 |
-770.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
241488218.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788260559.85 |
| 所有者权益合计 |
793981110.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035469329.48 |
