| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4677994.63元 |
| 本期利润 | -14746617.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21925665.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 176722601.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1685471.94元 |
| 本期利润 | -1680625.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9007588.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 191450540.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5782741.67元 |
| 本期利润 | -21516638.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7250849.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 204090296.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -588447.87元 |
| 本期利润 | -3485721.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3786744.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0613元 |
| 期末基金资产净值 | 65511512.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5150658.91元 |
| 本期利润 | -448090.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6886182.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1117元 |
| 期末基金资产净值 | 68887467.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1258754.79元 |
| 本期利润 | 1024191.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2974468.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 70117178.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1729467.74元 |
| 本期利润 | 6507030.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1695461.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 68566596.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -956403.06元 |
| 本期利润 | 457339.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -991491.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 61864330.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.52% |
