名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 174.90 | 126.42 | 72.28% | 31.29 | 17.89% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 90.45 | 65.50 | 72.42% | 16.39 | 18.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 128.56 | 87.31 | 67.91% | 23.64 | 18.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 30.10 | 17.17 | 57.03% | 6.47 | 21.49% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 90.42 | 48.93 | 54.11% | 13.58 | 15.02% | 14.53 | 16.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 47.20 | 26.94 | 57.08% | 6.68 | 14.15% | 6.82 | 14.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 74.90 | 42.02 | 56.10% | 12.08 | 16.13% | 9.34 | 12.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 39.01 | 19.07 | 48.87% | 5.95 | 15.24% | 7.18 | 18.40% | -- | -- |