| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 167002709.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 160886135.29 |
| 债券投资 | 6116574.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 823.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177202393.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 135342.03 |
| 应付管理人报酬 | 100110.08 |
| 应付托管费 | 24339.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 479791.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198648266.36 |
| 所有者权益合计 | 176722601.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 177202393.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6585926.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1117.65 |
| 交易性金融资产 | 185139145.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 179072566.48 |
| 债券投资 | 6066578.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 644.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191726833.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12475.5 |
| 应付管理人报酬 | 103890.99 |
| 应付托管费 | 25624.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134302.56 |
| 负债合计 | 276293.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200458128.71 |
| 所有者权益合计 | 191450540.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 191726833.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7523831.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2982.66 |
| 交易性金融资产 | 197348761.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 190967863.98 |
| 债券投资 | 6380897.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 898.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204876473.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 471838.37 |
| 应付管理人报酬 | 115520.44 |
| 应付托管费 | 28818.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 786176.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211341145.77 |
| 所有者权益合计 | 204090296.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 204876473.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8278482.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 635.83 |
| 交易性金融资产 | 57465460.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 53898787.63 |
| 债券投资 | 3566672.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 629.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65745207.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28670.71 |
| 应付托管费 | 10558.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194466.77 |
| 负债合计 | 233695.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61724767.5 |
| 所有者权益合计 | 65511512.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 65745207.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 575515.85 |
| 结算备付金 | 53180.99 |
| 存出保证金 | 4652.6 |
| 交易性金融资产 | 68346639.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 64945959.69 |
| 债券投资 | 3400680.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78173.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2047.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69060210.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31107.95 |
| 应付托管费 | 11635.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 172743.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61621353.21 |
| 所有者权益合计 | 68887467.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 69060210.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211347.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 930.49 |
| 交易性金融资产 | 69952353.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 66452353.92 |
| 债券投资 | 3500000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72178.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 808.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70237619.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44575.33 |
| 应付托管费 | 11398.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.77 |
| 负债合计 | 120440.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61404194.09 |
| 所有者权益合计 | 70117178.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 70237619.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2380772.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 505.31 |
| 交易性金融资产 | 66185071.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 62685421.51 |
| 债券投资 | 3499650.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77137.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93469.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 256.6 |
| 资产总计 | 68737212.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47326.41 |
| 应付托管费 | 10289.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113000.0 |
| 负债合计 | 170615.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60940391.35 |
| 所有者权益合计 | 68566596.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 68737212.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3126692.14 |
| 结算备付金 | 17212.94 |
| 存出保证金 | 1054.51 |
| 交易性金融资产 | 55706069.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 52601419.35 |
| 债券投资 | 3104650.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3000000.0 |
| 应收利息 | 99543.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21540.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 695.72 |
| 资产总计 | 61972808.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31397.65 |
| 应付托管费 | 9950.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67130.7 |
| 负债合计 | 108478.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60343817.72 |
| 所有者权益合计 | 61864330.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 61972808.92 |
