泰达宏利鑫利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9626917.38 |
| 结算备付金 |
306972.97 |
| 存出保证金 |
8575.77 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11791.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9954257.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5403443.71 |
| 应付管理人报酬 |
3436.95 |
| 应付托管费 |
1145.64 |
| 应付销售服务费 |
2175.0 |
| 应付税费 |
25.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90947.06 |
| 负债合计 |
5501173.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4110024.8 |
| 所有者权益合计 |
4453083.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
9954257.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462950.32 |
| 结算备付金 |
46146.46 |
| 存出保证金 |
14433.44 |
| 交易性金融资产 |
53620220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53620220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
457615.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54601366.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11987.17 |
| 应付托管费 |
3995.74 |
| 应付销售服务费 |
764.99 |
| 应付税费 |
794.18 |
| 应付利息 |
602.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1208749.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49796570.53 |
| 所有者权益合计 |
53392616.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
54601366.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2421140.2 |
| 结算备付金 |
125019.58 |
| 存出保证金 |
43874.78 |
| 交易性金融资产 |
60162000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60162000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1811353.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64563388.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15881.28 |
| 应付托管费 |
5293.75 |
| 应付销售服务费 |
3212.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98113.99 |
| 负债合计 |
123377.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60733061.53 |
| 所有者权益合计 |
64440011.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
64563388.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949820.44 |
| 结算备付金 |
3963409.14 |
| 存出保证金 |
46963.25 |
| 交易性金融资产 |
212419370.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212419370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3931468.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221311030.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
123885.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47209.08 |
| 应付托管费 |
15736.32 |
| 应付销售服务费 |
3361.68 |
| 应付税费 |
5920.45 |
| 应付利息 |
-6703.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
33371514.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177654632.27 |
| 所有者权益合计 |
187939516.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
221311030.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320218.96 |
| 结算备付金 |
236666.67 |
| 存出保证金 |
26680.52 |
| 交易性金融资产 |
303537100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303537100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6650809.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310771475.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76359.65 |
| 应付托管费 |
25453.22 |
| 应付销售服务费 |
14901.57 |
| 应付税费 |
27228.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
235599.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300849528.05 |
| 所有者权益合计 |
310535876.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
310771475.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642356.13 |
| 结算备付金 |
10349078.76 |
| 存出保证金 |
39676.09 |
| 交易性金融资产 |
667574000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667574000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10086495.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688691606.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235106138.84 |
| 应付证券清算款 |
9805.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115230.83 |
| 应付托管费 |
38410.28 |
| 应付销售服务费 |
19280.43 |
| 应付税费 |
46386.59 |
| 应付利息 |
96462.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
235572475.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447669612.04 |
| 所有者权益合计 |
453119131.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
688691606.29 |
