泰达宏利鑫利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1270975.32元 |
| 本期利润 |
1063590.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3404780.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
50411723.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
956550.97元 |
| 本期利润 |
576788.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3010273.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
51404325.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10770571.63元 |
| 本期利润 |
11151840.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9056160.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
174558329.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6880063.01元 |
| 本期利润 |
6468664.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7919504.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
249940964.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4451932.5元 |
| 本期利润 |
4608051.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4451932.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
377311532.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
