南方定元中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1719131.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
522851428.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522851428.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67607.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531764004.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20024912.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11210.86 |
| 应付管理人报酬 |
107275.95 |
| 应付托管费 |
35758.68 |
| 应付销售服务费 |
38383.37 |
| 应付税费 |
26584.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81468.3 |
| 负债合计 |
20325594.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472080626.26 |
| 所有者权益合计 |
511438410.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
531764004.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
556483.31 |
| 结算备付金 |
3905173.6 |
| 存出保证金 |
1015.06 |
| 交易性金融资产 |
868532737.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868532737.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500139.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873495549.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12001808.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
772972.64 |
| 应付管理人报酬 |
209489.85 |
| 应付托管费 |
69829.95 |
| 应付销售服务费 |
60279.76 |
| 应付税费 |
48247.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95127.51 |
| 负债合计 |
13257755.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796273782.3 |
| 所有者权益合计 |
860237793.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
873495549.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425970.61 |
| 结算备付金 |
4524625.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
877928215.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877928215.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36507991.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20497.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
919407299.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184193429.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
880125.62 |
| 应付管理人报酬 |
204857.59 |
| 应付托管费 |
68285.84 |
| 应付销售服务费 |
92538.54 |
| 应付税费 |
66578.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116472.88 |
| 负债合计 |
185622288.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684341971.46 |
| 所有者权益合计 |
733785011.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
919407299.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
738276.25 |
| 结算备付金 |
4125389.42 |
| 存出保证金 |
999900.0 |
| 交易性金融资产 |
3509279755.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3509279755.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002191.78 |
| 应收证券清算款 |
8991.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26353.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3525180858.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
519155270.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6568973.16 |
| 应付管理人报酬 |
757820.91 |
| 应付托管费 |
252606.96 |
| 应付销售服务费 |
233221.12 |
| 应付税费 |
166280.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135459.84 |
| 负债合计 |
527269633.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2803752653.8 |
| 所有者权益合计 |
2997911225.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3525180858.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213596.95 |
| 结算备付金 |
110739.48 |
| 存出保证金 |
2961.64 |
| 交易性金融资产 |
3330902075.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3330902075.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999075.05 |
| 应收利息 |
31355800.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4162921.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3367747170.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000390.35 |
| 应付赎回款 |
10297880.64 |
| 应付管理人报酬 |
973916.18 |
| 应付托管费 |
324638.71 |
| 应付销售服务费 |
687830.29 |
| 应付税费 |
237609.59 |
| 应付利息 |
-986.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
16730684.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3186045993.66 |
| 所有者权益合计 |
3351016485.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3367747170.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
620372.58 |
| 结算备付金 |
56425.15 |
| 存出保证金 |
2539.31 |
| 交易性金融资产 |
1132177222.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132177222.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000352.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21838275.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3857757.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233552944.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24485457.6 |
| 应付管理人报酬 |
296163.46 |
| 应付托管费 |
98721.15 |
| 应付销售服务费 |
49830.77 |
| 应付税费 |
90114.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
25114758.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153061341.88 |
| 所有者权益合计 |
1208438185.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233552944.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301270.47 |
| 结算备付金 |
1887877.14 |
| 存出保证金 |
3057.71 |
| 交易性金融资产 |
400855555.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400855555.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6563437.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140324.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409751523.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42303643.99 |
| 应付证券清算款 |
11045.74 |
| 应付赎回款 |
1010969.39 |
| 应付管理人报酬 |
100696.99 |
| 应付托管费 |
33565.67 |
| 应付销售服务费 |
16837.31 |
| 应付税费 |
49270.12 |
| 应付利息 |
2985.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
43703138.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356979577.61 |
| 所有者权益合计 |
366048384.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
409751523.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829992.29 |
| 结算备付金 |
1949045.42 |
| 存出保证金 |
13177.58 |
| 交易性金融资产 |
903136052.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
886087452.4 |
| 资产支持证券投资 |
17048600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1196714.57 |
| 应收利息 |
17817188.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419507.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
925361678.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173228743.99 |
| 应付证券清算款 |
1806000.27 |
| 应付赎回款 |
6318809.63 |
| 应付管理人报酬 |
201440.8 |
| 应付托管费 |
67146.93 |
| 应付销售服务费 |
87068.44 |
| 应付税费 |
119817.49 |
| 应付利息 |
18671.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108901.52 |
| 负债合计 |
181980257.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730712138.62 |
| 所有者权益合计 |
743381420.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
925361678.53 |
