| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3099213.7元 |
| 本期利润 | -12233451.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24051893.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1177元 |
| 期末基金资产净值 | 235959664.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1301632.51元 |
| 本期利润 | -1286297.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26093340.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1265元 |
| 期末基金资产净值 | 249255881.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1155290.73元 |
| 本期利润 | -4988572.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27527972.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 251781649.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -400776.09元 |
| 本期利润 | -1668306.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5268488.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1264元 |
| 期末基金资产净值 | 52233391.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2503957.24元 |
| 本期利润 | 1659119.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4656386.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1382元 |
| 期末基金资产净值 | 43951953.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1654113.04元 |
| 本期利润 | 936773.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3620490.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1122元 |
| 期末基金资产净值 | 41376980.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1192759.32元 |
| 本期利润 | 5717398.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1860283.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 39140246.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 502657.31元 |
| 本期利润 | 1543912.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 589680.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 23430347.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.44% |
