| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 112360.44 |
| 存出保证金 | 31021.53 |
| 交易性金融资产 | 273423748.65 |
| 股票投资 | 39249413.04 |
| 基金投资 | 220480147.16 |
| 债券投资 | 13694188.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12360.0 |
| 应收申购款 | 1214626.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1783.6 |
| 资产总计 | 276304913.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 936742.98 |
| 应付赎回款 | 5445357.0 |
| 应付管理人报酬 | 110044.42 |
| 应付托管费 | 35453.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195929.53 |
| 负债合计 | 6723527.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247992488.81 |
| 所有者权益合计 | 269581386.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 276304913.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 819217.34 |
| 结算备付金 | 207672.99 |
| 存出保证金 | 41581.08 |
| 交易性金融资产 | 286849658.78 |
| 股票投资 | 37901681.58 |
| 基金投资 | 234387518.75 |
| 债券投资 | 14560458.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26688.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492428.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 864.4 |
| 资产总计 | 288438111.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 707028.27 |
| 应付赎回款 | 211560.18 |
| 应付管理人报酬 | 120217.89 |
| 应付托管费 | 36210.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174346.1 |
| 负债合计 | 1249362.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242391665.04 |
| 所有者权益合计 | 287188749.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 288438111.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3330643.91 |
| 结算备付金 | 65230.12 |
| 存出保证金 | 13489.34 |
| 交易性金融资产 | 243264802.36 |
| 股票投资 | 26820850.99 |
| 基金投资 | 205095326.89 |
| 债券投资 | 11348624.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2768173.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 535.7 |
| 资产总计 | 249442875.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2190334.57 |
| 应付赎回款 | 541888.21 |
| 应付管理人报酬 | 114748.68 |
| 应付托管费 | 35287.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191848.09 |
| 负债合计 | 3074107.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212724694.6 |
| 所有者权益合计 | 246368767.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 249442875.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 662301.3 |
| 结算备付金 | 18880.4 |
| 存出保证金 | 11664.44 |
| 交易性金融资产 | 140956666.45 |
| 股票投资 | 25388924.66 |
| 基金投资 | 115567641.78 |
| 债券投资 | 100.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1445382.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48507.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 711.8 |
| 资产总计 | 143144113.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 288770.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56828.05 |
| 应付托管费 | 21711.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127256.45 |
| 负债合计 | 494567.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114168769.61 |
| 所有者权益合计 | 142649546.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 143144113.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304981.62 |
| 结算备付金 | 83426.68 |
| 存出保证金 | 13896.86 |
| 交易性金融资产 | 148921134.31 |
| 股票投资 | 28841208.38 |
| 基金投资 | 120031925.93 |
| 债券投资 | 48000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 418802.44 |
| 应收利息 | 109.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106109.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1821.14 |
| 资产总计 | 149850282.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 319602.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61651.05 |
| 应付托管费 | 24759.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 612076.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113276753.92 |
| 所有者权益合计 | 149238206.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 149850282.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 520011.32 |
| 结算备付金 | 63705.65 |
| 存出保证金 | 14695.96 |
| 交易性金融资产 | 150434628.3 |
| 股票投资 | 27253288.59 |
| 基金投资 | 123101339.71 |
| 债券投资 | 80000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 205.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26815.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151060061.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 54233.9 |
| 应付托管费 | 23970.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 193501.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111830169.5 |
| 所有者权益合计 | 150866559.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 151060061.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 302506.23 |
| 结算备付金 | 41202.85 |
| 存出保证金 | 17696.88 |
| 交易性金融资产 | 139721835.4 |
| 股票投资 | 25738836.5 |
| 基金投资 | 113745998.9 |
| 债券投资 | 237000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 304168.47 |
| 应收利息 | 127.23 |
| 应收股利 | 61.94 |
| 应收申购款 | 32304.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 160.19 |
| 资产总计 | 140420064.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 310163.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47959.37 |
| 应付托管费 | 22746.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2341.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 566875.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109530309.11 |
| 所有者权益合计 | 139853188.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 140420064.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 597792.12 |
| 结算备付金 | 80383.71 |
| 存出保证金 | 22469.76 |
| 交易性金融资产 | 114963155.05 |
| 股票投资 | 20184697.18 |
| 基金投资 | 94778457.87 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1164941.43 |
| 应收利息 | 344.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44079.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1125.04 |
| 资产总计 | 116874291.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 293056.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 42735.37 |
| 应付托管费 | 18392.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92492.4 |
| 负债合计 | 483821.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107413566.68 |
| 所有者权益合计 | 116390469.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 116874291.58 |
