| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 2000.0 | 380320.0 | 0.2% |
| 恒生电子 | 600570 | 51100.0 | 1152816.0 | 0.61% |
| 中国海油 | 600938 | 16800.0 | 491064.0 | 0.26% |
| 山东黄金 | 600547 | 13100.0 | 369813.0 | 0.19% |
| 东山精密 | 002384 | 35100.0 | 512109.0 | 0.27% |
| 吉祥航空 | 603885 | 62800.0 | 763020.0 | 0.4% |
| 立讯精密 | 002475 | 12400.0 | 364684.0 | 0.19% |
| 华电国际 | 600027 | 63300.0 | 434871.0 | 0.23% |
| 华恒生物 | 688639 | 6307.0 | 706257.86 | 0.37% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 12800.0 | 387584.0 | 0.2% |
| 吉祥航空 | 603885 | 62800.0 | 753600.0 | 0.39% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 12800.0 | 359808.0 | 0.19% |
| 中国海油 | 600938 | 16800.0 | 352296.0 | 0.18% |
| 恒生电子 | 600570 | 51100.0 | 1469636.0 | 0.76% |
| 华恒生物 | 688639 | 6307.0 | 794051.3 | 0.41% |
| 中国软件 | 600536 | 15160.0 | 549701.6 | 0.28% |
| 华电国际 | 600027 | 63300.0 | 325362.0 | 0.17% |
| 东山精密 | 002384 | 35100.0 | 638118.0 | 0.33% |
| 凯赛生物 | 688065 | 6910.0 | 379911.8 | 0.2% |
| 新易盛 | 300502 | 6800.0 | 335376.0 | 0.17% |
| 中国软件 | 600536 | 15160.0 | 574412.4 | 0.29% |
| 吉祥航空 | 603885 | 62800.0 | 898040.0 | 0.45% |
| 华恒生物 | 688639 | 6307.0 | 644007.77 | 0.32% |
| 中航机载 | 600372 | 26721.0 | 378369.36 | 0.19% |
| 中瓷电子 | 003031 | 4000.0 | 398560.0 | 0.2% |
| 中国海油 | 600938 | 16800.0 | 355152.0 | 0.18% |
| 东山精密 | 002384 | 35100.0 | 608634.0 | 0.31% |
| 恒生电子 | 600570 | 51100.0 | 1658195.0 | 0.83% |
| 山东黄金 | 600547 | 13100.0 | 328941.0 | 0.17% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 12800.0 | 408192.0 | 0.21% |
| 中国软件 | 600536 | 17160.0 | 804460.8 | 0.68% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 12800.0 | 321664.0 | 0.27% |
| 中国海油 | 600938 | 16800.0 | 304416.0 | 0.26% |
| 恒生电子 | 600570 | 11200.0 | 496048.0 | 0.42% |
| 伊之密 | 300415 | 20000.0 | 384000.0 | 0.33% |
| 吉祥航空 | 603885 | 40900.0 | 631087.0 | 0.54% |
| 中航机载 | 600372 | 26721.0 | 405624.78 | 0.34% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 6000.0 | 288240.0 | 0.24% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 4800.0 | 290400.0 | 0.25% |
| 宁德时代 | 300750 | 1400.0 | 320306.0 | 0.27% |
| 吉祥航空 | 603885 | 29500.0 | 530410.0 | 0.5% |
| 中航机载 | 600372 | 26721.0 | 468151.92 | 0.44% |
| 恒生电子 | 600570 | 8600.0 | 457692.0 | 0.43% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 4800.0 | 334560.0 | 0.32% |
| 伊之密 | 300415 | 22000.0 | 453640.0 | 0.43% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 7900.0 | 450221.0 | 0.42% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 12800.0 | 362496.0 | 0.34% |
| 奥特维 | 688516 | 2111.0 | 385954.13 | 0.36% |
| 中国软件 | 600536 | 5500.0 | 378565.0 | 0.36% |
| 上海机场 | 600009 | 7400.0 | 412402.0 | 0.39% |
| 中国建筑 | 601668 | 30000.0 | 162900.0 | 0.16% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 5000.0 | 146450.0 | 0.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 172700.0 | 0.17% |
| 中航机电 | 002013 | 20400.0 | 205020.0 | 0.2% |
| 振华科技 | 000733 | 2000.0 | 228460.0 | 0.23% |
| 中国海油 | 600938 | 10000.0 | 152000.0 | 0.15% |
| 汇川技术 | 300124 | 3000.0 | 208500.0 | 0.21% |
| 中国核电 | 601985 | 30000.0 | 180000.0 | 0.18% |
| 瀚川智能 | 688022 | 4016.0 | 194374.4 | 0.19% |
| 华电国际 | 600027 | 30000.0 | 176400.0 | 0.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 187250.0 | 0.37% |
| 中欣氟材 | 002915 | 8000.0 | 133760.0 | 0.26% |
| 桐昆股份 | 601233 | 10000.0 | 135000.0 | 0.27% |
| 中国海油 | 600938 | 14000.0 | 221620.0 | 0.44% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 5000.0 | 165800.0 | 0.33% |
| 星宇股份 | 601799 | 900.0 | 137151.0 | 0.27% |
| 恒生电子 | 600570 | 3900.0 | 132171.0 | 0.26% |
| 华电国际 | 600027 | 30000.0 | 178500.0 | 0.35% |
| 士兰微 | 600460 | 4000.0 | 128200.0 | 0.25% |
| 中航机电 | 002013 | 20000.0 | 226800.0 | 0.45% |
| 中航机电 | 002013 | 10000.0 | 123500.0 | 0.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 204500.0 | 0.39% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 3000.0 | 100200.0 | 0.19% |
| 广汇物流 | 600603 | 19900.0 | 127957.0 | 0.25% |
| 中国移动 | 600941 | 2200.0 | 133100.0 | 0.26% |
| 韦尔股份 | 603501 | 500.0 | 86515.0 | 0.17% |
| 药明康德 | 603259 | 1000.0 | 103990.0 | 0.2% |
| 恒生电子 | 600570 | 2000.0 | 87080.0 | 0.17% |
| 永东股份 | 002753 | 8000.0 | 82800.0 | 0.16% |
| 芒果超媒 | 300413 | 3000.0 | 100080.0 | 0.19% |
| 立讯精密 | 002475 | 5000.0 | 158500.0 | 0.52% |
| 浙江医药 | 600216 | 6000.0 | 93720.0 | 0.31% |
| 中国船舶 | 600150 | 5000.0 | 86400.0 | 0.29% |
| 中天科技 | 600522 | 3000.0 | 51000.0 | 0.17% |
| 吉林化纤 | 000420 | 39700.0 | 179841.0 | 0.6% |
| 中国核电 | 601985 | 10000.0 | 81100.0 | 0.27% |
| 火炬电子 | 603678 | 1000.0 | 51890.0 | 0.17% |
| 韦尔股份 | 603501 | 500.0 | 96700.0 | 0.32% |
| 太阳纸业 | 002078 | 7700.0 | 87780.0 | 0.29% |
| 海大集团 | 002311 | 1000.0 | 54900.0 | 0.18% |
