名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 34793.33 |
存出保证金 | 8893.69 |
交易性金融资产 | 183995424.58 |
股票投资 | 10354743.46 |
基金投资 | 169298074.94 |
债券投资 | 4342606.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -232.53 |
应收证券清算款 | 1764768.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 25625.0 |
应收申购款 | 439004.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 9824.16 |
资产总计 | 193380111.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 47214.49 |
应付管理人报酬 | 104341.94 |
应付托管费 | 20457.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152887.47 |
负债合计 | 324906.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 210068832.92 |
所有者权益合计 | 193055204.43 |
负债和所有者权益合计 | 193380111.04 |
资产: | |
银行存款 | 2167159.22 |
结算备付金 | 42629.85 |
存出保证金 | 7089.07 |
交易性金融资产 | 115716014.97 |
股票投资 | 8803444.03 |
基金投资 | 100654097.55 |
债券投资 | 6258473.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18112.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 7616.62 |
资产总计 | 117958622.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 58568.66 |
应付托管费 | 11165.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38750.62 |
负债合计 | 108490.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118022596.49 |
所有者权益合计 | 117850132.03 |
负债和所有者权益合计 | 117958622.47 |
资产: | |
银行存款 | 373266.8 |
结算备付金 | 18049.37 |
存出保证金 | 1605.71 |
交易性金融资产 | 53604997.5 |
股票投资 | 4702834.4 |
基金投资 | 43930125.46 |
债券投资 | 4972037.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29503.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50000294.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2278.22 |
资产总计 | 104029995.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3499322.48 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 31080.9 |
应付托管费 | 4722.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101752.2 |
负债合计 | 3636878.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100062989.43 |
所有者权益合计 | 100393117.31 |
负债和所有者权益合计 | 104029995.86 |
资产: | |
银行存款 | 1659093.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1153.4 |
交易性金融资产 | 30212219.69 |
股票投资 | 1771651.2 |
基金投资 | 27294026.41 |
债券投资 | 1146542.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20449618.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 397.17 |
资产总计 | 52322482.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 134756.47 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 15462.25 |
应付托管费 | 2502.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52462.02 |
负债合计 | 205182.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49024968.79 |
所有者权益合计 | 52117299.67 |
负债和所有者权益合计 | 52322482.55 |
资产: | |
银行存款 | 590383.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 983.86 |
交易性金融资产 | 31669683.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 30132994.8 |
债券投资 | 1536688.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 913875.8 |
应收利息 | 25316.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20346.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 305.96 |
资产总计 | 33220895.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 16281.43 |
应付托管费 | 2245.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67500.0 |
负债合计 | 86026.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29422137.71 |
所有者权益合计 | 33134868.44 |
负债和所有者权益合计 | 33220895.32 |
资产: | |
银行存款 | 1106479.15 |
结算备付金 | 601.66 |
存出保证金 | 2201.37 |
交易性金融资产 | 29894902.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 28695314.2 |
债券投资 | 1199588.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36170.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3534.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 453.13 |
资产总计 | 31044342.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13607.0 |
应付托管费 | 2822.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8678.95 |
负债合计 | 25108.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28245988.17 |
所有者权益合计 | 31019234.52 |
负债和所有者权益合计 | 31044342.55 |
资产: | |
银行存款 | 881080.45 |
结算备付金 | 6008.52 |
存出保证金 | 3013.22 |
交易性金融资产 | 27731597.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 26525431.95 |
债券投资 | 1206166.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14824.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23374.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 28659898.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 253438.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9754.07 |
应付托管费 | 1938.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 652.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17500.0 |
负债合计 | 283284.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26593688.84 |
所有者权益合计 | 28376614.81 |
负债和所有者权益合计 | 28659898.96 |