名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
广发货币D | 0.567 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16490777.76 |
1.利息收入 | 22445.43 |
存款利息收入 | 19060.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2557982.6 |
股票投资收益 | -516702.87 |
基金投资收益 | -2746199.29 |
债券投资收益 | 124299.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 580619.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14057028.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101787.9 |
减:二、费用 | 1254537.48 |
1.管理人报酬 | 919016.75 |
2.托管费 | 178471.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2694.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2694.98 |
6.其他费用 | 153758.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17745315.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17745315.24 |
一、收入: | -417275.85 |
1.利息收入 | 6535.77 |
存款利息收入 | 6185.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-416874.9 |
股票投资收益 | -246735.25 |
基金投资收益 | -349051.6 |
债券投资收益 | 60806.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118105.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50798.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43862.13 |
减:二、费用 | 419709.4 |
1.管理人报酬 | 321451.0 |
2.托管费 | 62236.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1184.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1184.78 |
6.其他费用 | 34303.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-836985.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-836985.25 |
一、收入: | -4469582.73 |
1.利息收入 | 9727.87 |
存款利息收入 | 9054.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1604101.64 |
股票投资收益 | -99196.81 |
基金投资收益 | -2523122.21 |
债券投资收益 | -12810.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1031028.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2887706.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12497.2 |
减:二、费用 | 393023.1 |
1.管理人报酬 | 253770.46 |
2.托管费 | 40080.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1130.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1130.85 |
6.其他费用 | 98015.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4862605.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4862605.83 |
一、收入: | -1729682.32 |
1.利息收入 | 3221.19 |
存款利息收入 | 2548.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
211184.82 |
股票投资收益 | -60328.57 |
基金投资收益 | -361790.64 |
债券投资收益 | 7353.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 625950.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1946179.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2091.64 |
减:二、费用 | 136279.36 |
1.管理人报酬 | 88375.38 |
2.托管费 | 14236.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33645.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1865961.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1865961.68 |
一、收入: | 2031647.7 |
1.利息收入 | 44814.87 |
存款利息收入 | 4296.41 |
债券利息收入 | 40518.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2078892.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1544679.15 |
债券投资收益 | -8604.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 542818.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95697.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3637.89 |
减:二、费用 | 401909.14 |
1.管理人报酬 | 169201.88 |
2.托管费 | 28472.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 135314.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67922.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1629738.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1629738.56 |
一、收入: | 996108.36 |
1.利息收入 | 23843.88 |
存款利息收入 | 2492.83 |
债券利息收入 | 21351.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1402265.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1047559.49 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 354706.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-432409.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2408.28 |
减:二、费用 | 171278.59 |
1.管理人报酬 | 75814.35 |
2.托管费 | 15501.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70107.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8855.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
824829.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
824829.77 |
一、收入: | 1821752.77 |
1.利息收入 | 21781.25 |
存款利息收入 | 3662.87 |
债券利息收入 | 7742.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104412.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 25390.6 |
债券投资收益 | -1076.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80098.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1695559.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 71838.84 |
1.管理人报酬 | 38800.29 |
2.托管费 | 7720.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6973.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18275.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1749913.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1749913.93 |