| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 774575.17 |
| 存出保证金 | 135699.42 |
| 交易性金融资产 | 375914435.65 |
| 股票投资 | 375914435.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 421059.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413797178.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 275738.41 |
| 应付赎回款 | 291270.27 |
| 应付管理人报酬 | 419919.33 |
| 应付托管费 | 69986.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 888750.38 |
| 负债合计 | 1945664.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299969423.53 |
| 所有者权益合计 | 411851514.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 413797178.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28338491.68 |
| 结算备付金 | 1126258.65 |
| 存出保证金 | 125207.23 |
| 交易性金融资产 | 394025462.94 |
| 股票投资 | 394025462.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1986833.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425602254.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1458578.27 |
| 应付赎回款 | 106319.6 |
| 应付管理人报酬 | 493693.6 |
| 应付托管费 | 82282.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 904385.44 |
| 负债合计 | 3045259.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289235560.97 |
| 所有者权益合计 | 422556994.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 425602254.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27290383.29 |
| 结算备付金 | 1705121.71 |
| 存出保证金 | 90240.12 |
| 交易性金融资产 | 359625933.42 |
| 股票投资 | 359625933.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66568.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84728.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388862975.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 441052.27 |
| 应付管理人报酬 | 408196.82 |
| 应付托管费 | 68032.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 610657.2 |
| 负债合计 | 1527939.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293016622.64 |
| 所有者权益合计 | 387335036.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 388862975.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20703205.0 |
| 结算备付金 | 141716.21 |
| 存出保证金 | 49320.47 |
| 交易性金融资产 | 222910361.05 |
| 股票投资 | 222910361.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3372507.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 294628.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247471738.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6742626.66 |
| 应付管理人报酬 | 234816.37 |
| 应付托管费 | 39136.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343442.08 |
| 负债合计 | 7360021.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151357377.86 |
| 所有者权益合计 | 240111717.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 247471738.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13757648.79 |
| 结算备付金 | 508171.01 |
| 存出保证金 | 63501.04 |
| 交易性金融资产 | 205288418.81 |
| 股票投资 | 205288418.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 956596.36 |
| 应收利息 | 1775.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139367.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220715479.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 818517.49 |
| 应付赎回款 | 621448.76 |
| 应付管理人报酬 | 226885.34 |
| 应付托管费 | 37814.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181333.68 |
| 负债合计 | 2188130.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109037669.6 |
| 所有者权益合计 | 218527348.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 220715479.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26384293.99 |
| 结算备付金 | 672144.35 |
| 存出保证金 | 94009.63 |
| 交易性金融资产 | 268463125.09 |
| 股票投资 | 268463125.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 492166.65 |
| 应收利息 | 3084.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2857336.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298966160.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7219303.31 |
| 应付管理人报酬 | 295756.7 |
| 应付托管费 | 49292.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105701.61 |
| 负债合计 | 8139308.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153331936.6 |
| 所有者权益合计 | 290826851.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 298966160.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27332521.08 |
| 结算备付金 | 403727.25 |
| 存出保证金 | 142888.5 |
| 交易性金融资产 | 337650408.92 |
| 股票投资 | 337650408.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4161660.47 |
| 应收利息 | 3529.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 803113.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370497849.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7024547.64 |
| 应付管理人报酬 | 379093.74 |
| 应付托管费 | 63182.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193269.3 |
| 负债合计 | 7990318.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219177989.18 |
| 所有者权益合计 | 362507531.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 370497849.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81635835.57 |
| 结算备付金 | 1143915.31 |
| 存出保证金 | 430065.53 |
| 交易性金融资产 | 615825305.26 |
| 股票投资 | 615825305.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13957.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4948446.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 703997525.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15044.73 |
| 应付赎回款 | 32899967.62 |
| 应付管理人报酬 | 684765.51 |
| 应付托管费 | 114127.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165177.92 |
| 负债合计 | 34706839.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458744074.08 |
| 所有者权益合计 | 669290686.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 703997525.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39004778.98 |
| 结算备付金 | 1217891.07 |
| 存出保证金 | 112037.87 |
| 交易性金融资产 | 343606333.5 |
| 股票投资 | 343606333.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13208.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1357914.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385312163.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8238532.84 |
| 应付管理人报酬 | 564188.56 |
| 应付托管费 | 94031.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79381.1 |
| 负债合计 | 9426511.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345311692.25 |
| 所有者权益合计 | 375885652.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 385312163.81 |
