| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27446673.85 |
| 1.利息收入 | 136684.55 |
| 存款利息收入 | 136684.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21408778.47 |
| 股票投资收益 | -23592466.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2183687.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47913170.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805597.67 |
| 减：二、费用 | 6376488.24 |
| 1.管理人报酬 | 5311597.06 |
| 2.托管费 | 885266.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179625.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21070185.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21070185.61 |
| 一、收入： | 49458453.65 |
| 1.利息收入 | 77779.37 |
| 存款利息收入 | 77779.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1926952.09 |
| 股票投资收益 | -3849754.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1922802.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50657208.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650418.15 |
| 减：二、费用 | 3391800.11 |
| 1.管理人报酬 | 2830452.8 |
| 2.托管费 | 471742.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89605.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46066653.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46066653.54 |
| 一、收入： | -109743677.36 |
| 1.利息收入 | 88502.82 |
| 存款利息收入 | 88502.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35849051.68 |
| 股票投资收益 | -37170489.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1321437.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74369370.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386241.66 |
| 减：二、费用 | 3720018.0 |
| 1.管理人报酬 | 3033902.63 |
| 2.托管费 | 505650.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180465.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113463695.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113463695.36 |
| 一、收入： | -45413042.76 |
| 1.利息收入 | 38555.22 |
| 存款利息收入 | 38555.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19150110.29 |
| 股票投资收益 | -20348641.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1198530.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26426116.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124628.65 |
| 减：二、费用 | 1597159.04 |
| 1.管理人报酬 | 1292279.09 |
| 2.托管费 | 215379.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89500.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47010201.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47010201.8 |
| 一、收入： | 64247121.21 |
| 1.利息收入 | 90727.13 |
| 存款利息收入 | 90727.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92341726.77 |
| 股票投资收益 | 90891661.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1450065.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30052770.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1867438.13 |
| 减：二、费用 | 6625788.42 |
| 1.管理人报酬 | 3312526.36 |
| 2.托管费 | 552087.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2573378.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187795.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57621332.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57621332.79 |
| 一、收入： | 46524669.86 |
| 1.利息收入 | 53221.64 |
| 存款利息收入 | 53221.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43464105.72 |
| 股票投资收益 | 42161700.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302405.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1939026.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1068315.84 |
| 减：二、费用 | 3764574.02 |
| 1.管理人报酬 | 1865797.57 |
| 2.托管费 | 310966.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1492989.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94820.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42760095.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42760095.84 |
| 一、收入： | 208514973.91 |
| 1.利息收入 | 437014.51 |
| 存款利息收入 | 436997.65 |
| 债券利息收入 | 16.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175663206.98 |
| 股票投资收益 | 171742372.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54559.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3866274.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23931117.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8483634.96 |
| 减：二、费用 | 13047129.6 |
| 1.管理人报酬 | 6836860.38 |
| 2.托管费 | 1139476.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4876251.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194541.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195467844.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195467844.31 |
| 一、收入： | 127415237.16 |
| 1.利息收入 | 352955.11 |
| 存款利息收入 | 352955.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46480326.91 |
| 股票投资收益 | 42922555.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3557771.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74217243.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6364711.31 |
| 减：二、费用 | 8147033.65 |
| 1.管理人报酬 | 4281848.9 |
| 2.托管费 | 713641.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3052155.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99387.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119268203.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119268203.51 |
| 一、收入： | 64503465.79 |
| 1.利息收入 | 897233.21 |
| 存款利息收入 | 870751.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23487132.42 |
| 股票投资收益 | 23481102.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6030.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38118315.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2000784.85 |
| 减：二、费用 | 4239698.76 |
| 1.管理人报酬 | 2634075.85 |
| 2.托管费 | 439012.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1101644.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64966.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60263767.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60263767.03 |
