名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 637.65 | 531.16 | 83.30% | 88.53 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 339.18 | 283.05 | 83.45% | 47.17 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 372.00 | 303.39 | 81.56% | 50.57 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 159.72 | 129.23 | 80.91% | 21.54 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 662.58 | 331.25 | 49.99% | 55.21 | 8.33% | 257.34 | 38.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 376.46 | 186.58 | 49.56% | 31.10 | 8.26% | 149.30 | 39.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 1304.71 | 683.69 | 52.40% | 113.95 | 8.73% | 487.63 | 37.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 814.70 | 428.18 | 52.56% | 71.36 | 8.76% | 305.22 | 37.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 423.97 | 263.41 | 62.13% | 43.90 | 10.35% | 110.16 | 25.98% | -- | -- |