永赢鼎利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1133177950.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1133177950.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
192382583.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326599438.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319988163.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258634.86 |
| 应付托管费 |
86211.61 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123177.17 |
| 负债合计 |
320456187.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989809197.93 |
| 所有者权益合计 |
1006143251.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326599438.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
712908.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3350043258.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3350043258.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3350756167.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
823979004.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
621555.43 |
| 应付托管费 |
207185.17 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149024.73 |
| 负债合计 |
824956770.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467921417.38 |
| 所有者权益合计 |
2525799396.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3350756167.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
982218.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3366058600.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3366058600.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3367040819.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
790442104.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
654109.71 |
| 应付托管费 |
218036.56 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251737.36 |
| 负债合计 |
791565988.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467921775.96 |
| 所有者权益合计 |
2575474830.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3367040819.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
974434.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3402084770.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3402084770.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3403059204.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
856026919.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
627400.23 |
| 应付托管费 |
209133.41 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227707.32 |
| 负债合计 |
857091161.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467921885.46 |
| 所有者权益合计 |
2545968043.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3403059204.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812907.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2410639000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2410639000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000202.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45322150.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2511774261.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
643024.85 |
| 应付托管费 |
214341.63 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
622.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1110381.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467922054.99 |
| 所有者权益合计 |
2510663879.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2511774261.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890603.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3367535200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3367535200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28124704.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
600.0 |
| 资产总计 |
3396551107.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
861076129.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
623442.38 |
| 应付托管费 |
207814.12 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
5971.73 |
| 应付利息 |
81133.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
862108074.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467922404.27 |
| 所有者权益合计 |
2534443032.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3396551107.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
884806.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89352000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89352000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1188856.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101425798.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25601.82 |
| 应付托管费 |
8533.93 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
207637.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100005644.32 |
| 所有者权益合计 |
101218160.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
101425798.27 |
