永赢鼎利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54008489.05元 |
| 本期利润 |
60152081.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15895411.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
1006140087.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35486816.88元 |
| 本期利润 |
51262865.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40912385.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
2525796117.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90131695.07元 |
| 本期利润 |
64811157.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106363435.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
2575471378.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42774565.93元 |
| 本期利润 |
35304292.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59006309.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
2545964607.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74247756.34元 |
| 本期利润 |
97371177.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16231745.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
2510660406.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22967070.28元 |
| 本期利润 |
35019574.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51081421.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
2534439214.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
770559.92元 |
| 本期利润 |
1252471.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
730559.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
101214231.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
