| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8795 | 0.23% |
| 长城久兆中小板300… | 0.874 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5479 | 2.07% |
| 长城收益宝货币B | 0.5479 | 2.07% |
| 长城收益宝货币A | 0.5014 | 1.90% |
| 长城收益宝货币D | 0.4821 | 1.83% |
| 长城货币B | 0.46228 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1957431.15 |
| 1.利息收入 | 28773.77 |
| 存款利息收入 | 22910.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433272.27 |
| 股票投资收益 | -1684494.12 |
| 基金投资收益 | -2819656.19 |
| 债券投资收益 | 365727.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4571695.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2424576.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5098.89 |
| 减：二、费用 | 1263909.6 |
| 1.管理人报酬 | 796552.01 |
| 2.托管费 | 218498.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248485.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3221340.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3221340.75 |
| 一、收入： | 1947531.54 |
| 1.利息收入 | 18276.32 |
| 存款利息收入 | 13342.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2312550.85 |
| 股票投资收益 | 77846.79 |
| 基金投资收益 | -452562.81 |
| 债券投资收益 | 403559.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2283707.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-383586.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290.55 |
| 减：二、费用 | 584463.5 |
| 1.管理人报酬 | 373255.63 |
| 2.托管费 | 92612.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118229.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1363068.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1363068.04 |
| 一、收入： | -2611244.99 |
| 1.利息收入 | 9784.22 |
| 存款利息收入 | 9740.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3733612.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5518760.66 |
| 债券投资收益 | 389306.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1395841.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1112583.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 836157.79 |
| 1.管理人报酬 | 558585.22 |
| 2.托管费 | 119370.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157963.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3447402.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3447402.78 |
| 一、收入： | -1263368.19 |
| 1.利息收入 | 3221.87 |
| 存款利息收入 | 3178.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2876067.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3716929.15 |
| 债券投资收益 | 221969.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 618892.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1609476.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 433295.28 |
| 1.管理人报酬 | 275683.17 |
| 2.托管费 | 59441.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98063.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1696663.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1696663.47 |
| 一、收入： | 4366081.25 |
| 1.利息收入 | 1415913.73 |
| 存款利息收入 | 58525.18 |
| 债券利息收入 | 1093864.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11619449.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6696934.7 |
| 债券投资收益 | -46701.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4969216.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8669282.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2826239.09 |
| 1.管理人报酬 | 2107909.46 |
| 2.托管费 | 480386.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18604.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216503.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1539842.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1539842.16 |
| 一、收入： | 6771756.52 |
| 1.利息收入 | 1276560.41 |
| 存款利息收入 | 45709.62 |
| 债券利息收入 | 967326.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10638654.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6645265.59 |
| 债券投资收益 | -64625.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4058014.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5143458.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2153172.28 |
| 1.管理人报酬 | 1645557.69 |
| 2.托管费 | 379351.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16245.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108897.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4618584.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4618584.24 |
| 一、收入： | 18681270.66 |
| 1.利息收入 | 6501990.59 |
| 存款利息收入 | 421098.65 |
| 债券利息收入 | 3529189.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5628524.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5266293.9 |
| 债券投资收益 | -772298.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1134528.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6550755.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2634501.22 |
| 1.管理人报酬 | 2006235.12 |
| 2.托管费 | 483755.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30800.16 |
| 5.利息支出 | 4940.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4940.99 |
| 6.其他费用 | 74800.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16046769.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16046769.44 |
