名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5173.74 | -- | -- | 4539.78 | 87.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 3857.63 | -- | -- | 2766.01 | 71.70% | -- | -- |
2022-12-31 | 3313.81 | -2.72 | -0.08% | 5229.95 | 157.82% | -- | -- |
2022-06-30 | 2386.17 | -2.72 | -0.11% | 2460.60 | 103.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 8279.16 | -- | -- | 2653.68 | 32.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 2455.03 | -- | -- | 570.91 | 23.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 4600.78 | -- | -- | 2104.20 | 45.74% | -- | -- |
2020-06-30 | 2000.89 | -- | -- | 988.67 | 49.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 975.14 | -- | -- | 77.55 | 7.95% | -- | -- |