| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51737363.25 |
| 1.利息收入 | 344739.71 |
| 存款利息收入 | 237141.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45397802.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45397802.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5994821.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14378842.97 |
| 1.管理人报酬 | 4486845.75 |
| 2.托管费 | 1121711.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8516374.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8516374.0 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37358520.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37358520.28 |
| 一、收入： | 38576292.2 |
| 1.利息收入 | 203533.78 |
| 存款利息收入 | 132187.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27660132.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27660132.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10712626.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6990927.68 |
| 1.管理人报酬 | 2299789.91 |
| 2.托管费 | 574947.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3990018.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3990018.1 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31585364.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31585364.52 |
| 一、收入： | 33138137.82 |
| 1.利息收入 | 480131.34 |
| 存款利息收入 | 402106.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52272316.16 |
| 股票投资收益 | -27150.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52299466.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19614309.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13990833.21 |
| 1.管理人报酬 | 4781745.45 |
| 2.托管费 | 1195436.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7733405.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7733405.69 |
| 6.其他费用 | 197050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19147304.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19147304.61 |
| 一、收入： | 23861716.81 |
| 1.利息收入 | 258304.35 |
| 存款利息收入 | 226925.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24578809.14 |
| 股票投资收益 | -27150.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24605959.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-975396.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7947459.48 |
| 1.管理人报酬 | 2394820.46 |
| 2.托管费 | 598705.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4813091.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4813091.79 |
| 6.其他费用 | 97793.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15914257.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15914257.33 |
| 一、收入： | 82791589.4 |
| 1.利息收入 | 40945779.43 |
| 存款利息收入 | 396024.79 |
| 债券利息收入 | 38564714.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 1961301.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26536818.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26536818.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15308991.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13344291.5 |
| 1.管理人报酬 | 4356458.65 |
| 2.托管费 | 1089114.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36604.48 |
| 5.利息支出 | 7599521.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7599521.26 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69447297.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69447297.9 |
| 一、收入： | 24550251.45 |
| 1.利息收入 | 16482336.15 |
| 存款利息收入 | 112535.24 |
| 债券利息收入 | 15356834.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 1012966.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5709113.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5709113.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2358801.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4611098.1 |
| 1.管理人报酬 | 2068019.85 |
| 2.托管费 | 517005.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13209.94 |
| 5.利息支出 | 1890844.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1890844.3 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19939153.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19939153.35 |
| 一、收入： | 46007752.55 |
| 1.利息收入 | 25884579.29 |
| 存款利息收入 | 193587.1 |
| 债券利息收入 | 22524923.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 3121704.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21034751.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21041969.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -7217.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-911578.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6801440.82 |
| 1.管理人报酬 | 2672300.82 |
| 2.托管费 | 668075.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37198.08 |
| 5.利息支出 | 3166549.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3166549.81 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39206311.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39206311.73 |
| 一、收入： | 20008886.82 |
| 1.利息收入 | 10595305.89 |
| 存款利息收入 | 96703.72 |
| 债券利息收入 | 9217741.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 1243959.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9886673.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9886673.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473092.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3330189.68 |
| 1.管理人报酬 | 1085272.1 |
| 2.托管费 | 271318.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18789.84 |
| 5.利息支出 | 1830727.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1830727.03 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16678697.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16678697.14 |
| 一、收入： | 9751426.82 |
| 1.利息收入 | 5948673.92 |
| 存款利息收入 | 238890.24 |
| 债券利息收入 | 4716866.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 605794.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775467.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 775467.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3027085.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.01 |
| 减：二、费用 | 1683862.56 |
| 1.管理人报酬 | 712206.31 |
| 2.托管费 | 178051.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12880.21 |
| 5.利息支出 | 616665.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 616665.79 |
| 6.其他费用 | 149400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8067564.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8067564.26 |
