天弘标普500C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3326701.55 |
| 存出保证金 |
574584.04 |
| 交易性金融资产 |
417784475.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
417784475.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
299622.15 |
| 应收申购款 |
8341349.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463135325.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2600978.29 |
| 应付赎回款 |
11691823.2 |
| 应付管理人报酬 |
216453.72 |
| 应付托管费 |
90189.04 |
| 应付销售服务费 |
34729.97 |
| 应付税费 |
1911937.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386840.23 |
| 负债合计 |
16932952.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287812551.13 |
| 所有者权益合计 |
446202372.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
463135325.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27458941.49 |
| 结算备付金 |
3008960.27 |
| 存出保证金 |
556386.6 |
| 交易性金融资产 |
246662743.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
246662743.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
314866.98 |
| 应收申购款 |
4022811.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282024710.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2490175.72 |
| 应付赎回款 |
11706526.43 |
| 应付管理人报酬 |
118805.04 |
| 应付托管费 |
49502.09 |
| 应付销售服务费 |
18452.93 |
| 应付税费 |
1334229.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172173.33 |
| 负债合计 |
15889865.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179116054.84 |
| 所有者权益合计 |
266134844.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
282024710.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13784220.77 |
| 结算备付金 |
1976163.32 |
| 存出保证金 |
507545.23 |
| 交易性金融资产 |
166437652.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
166437652.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
632898.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
132409.3 |
| 应收申购款 |
2493589.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185964478.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1019254.45 |
| 应付赎回款 |
2623942.47 |
| 应付管理人报酬 |
92419.78 |
| 应付托管费 |
38508.26 |
| 应付销售服务费 |
16194.11 |
| 应付税费 |
82463.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189964.88 |
| 负债合计 |
4062747.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145226173.73 |
| 所有者权益合计 |
181901731.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
185964478.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15131169.62 |
| 结算备付金 |
1758832.97 |
| 存出保证金 |
678270.86 |
| 交易性金融资产 |
129676116.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
129676116.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
206980.04 |
| 应收申购款 |
1239319.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148690689.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
695291.44 |
| 应付赎回款 |
1977991.65 |
| 应付管理人报酬 |
71154.03 |
| 应付托管费 |
29647.53 |
| 应付销售服务费 |
12163.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129991.99 |
| 负债合计 |
2916240.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123209371.18 |
| 所有者权益合计 |
145774448.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
148690689.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15861784.96 |
| 结算备付金 |
2774666.26 |
| 存出保证金 |
806526.05 |
| 交易性金融资产 |
118577923.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
118577923.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1770149.09 |
| 应收利息 |
817.59 |
| 应收股利 |
79721.56 |
| 应收申购款 |
2173097.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142044687.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3634589.07 |
| 应付管理人报酬 |
64006.98 |
| 应付托管费 |
26669.56 |
| 应付销售服务费 |
11880.35 |
| 应付税费 |
645727.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140650.08 |
| 负债合计 |
4523523.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98457591.32 |
| 所有者权益合计 |
137521163.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
142044687.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8926413.92 |
| 结算备付金 |
1738051.02 |
| 存出保证金 |
390836.05 |
| 交易性金融资产 |
61538872.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
61538872.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
629880.42 |
| 应收利息 |
409.52 |
| 应收股利 |
108496.92 |
| 应收申购款 |
873373.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74206333.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3329532.18 |
| 应付管理人报酬 |
34916.49 |
| 应付托管费 |
14548.55 |
| 应付销售服务费 |
8322.43 |
| 应付税费 |
444633.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96401.55 |
| 负债合计 |
3928354.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54641085.55 |
| 所有者权益合计 |
70277979.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
74206333.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5164695.53 |
| 结算备付金 |
1250343.62 |
| 存出保证金 |
322982.55 |
| 交易性金融资产 |
46183334.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
46183334.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
510029.12 |
| 应收利息 |
251.87 |
| 应收股利 |
38855.91 |
| 应收申购款 |
837220.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54307712.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1928308.51 |
| 应付管理人报酬 |
26373.31 |
| 应付托管费 |
10988.88 |
| 应付销售服务费 |
5931.1 |
| 应付税费 |
264765.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89181.05 |
| 负债合计 |
2325548.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45363532.79 |
| 所有者权益合计 |
51982164.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
54307712.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6438986.92 |
| 结算备付金 |
1481656.1 |
| 存出保证金 |
509724.0 |
| 交易性金融资产 |
42929117.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
42929117.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
409940.85 |
| 应收利息 |
350.42 |
| 应收股利 |
79175.01 |
| 应收申购款 |
990597.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52839548.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3079206.14 |
| 应付管理人报酬 |
26656.77 |
| 应付托管费 |
11106.99 |
| 应付销售服务费 |
6030.86 |
| 应付税费 |
197375.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88539.52 |
| 负债合计 |
3408915.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47832276.36 |
| 所有者权益合计 |
49430632.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
52839548.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3711396.12 |
| 结算备付金 |
494403.29 |
| 存出保证金 |
120862.67 |
| 交易性金融资产 |
20121644.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
20121644.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207.43 |
| 应收股利 |
18827.51 |
| 应收申购款 |
680798.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25148139.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
938642.41 |
| 应付赎回款 |
666188.76 |
| 应付管理人报酬 |
10776.4 |
| 应付托管费 |
4490.17 |
| 应付销售服务费 |
2314.72 |
| 应付税费 |
39498.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23043.82 |
| 负债合计 |
1684955.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22082088.76 |
| 所有者权益合计 |
23463184.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
25148139.81 |
