天弘标普500C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
890156.44元 |
| 本期利润 |
21654281.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14832476.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.132元 |
| 期末基金资产净值 |
172927628.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
530203.75元 |
| 本期利润 |
14332016.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8829520.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
101386364.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130351.69元 |
| 本期利润 |
-6613135.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7424986.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
77216265.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-551305.57元 |
| 本期利润 |
-9611507.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5620654.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
61251248.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1821709.89元 |
| 本期利润 |
7415867.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4933986.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
57204889.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
995956.15元 |
| 本期利润 |
3458268.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3034395.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
39250518.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1860027.73元 |
| 本期利润 |
5725413.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1526104.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
27922421.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
953538.72元 |
| 本期利润 |
2872693.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609235.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
26221093.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9930.78元 |
| 本期利润 |
473797.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44663.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
12563270.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
