名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 448360622.55 |
1.利息收入 | 448360622.55 |
存款利息收入 | 3580791.79 |
债券利息收入 | 444768892.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 128292931.28 |
1.管理人报酬 | 12345667.1 |
2.托管费 | 4115222.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 111517819.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 111517819.23 |
6.其他费用 | 294420.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
320067691.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
320067691.27 |
一、收入: | 222361340.02 |
1.利息收入 | 222361340.02 |
存款利息收入 | 1702481.6 |
债券利息收入 | 220647920.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62698138.07 |
1.管理人报酬 | 6144102.11 |
2.托管费 | 2048034.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 54348576.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54348576.59 |
6.其他费用 | 143118.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159663201.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159663201.95 |
一、收入: | 449238917.5 |
1.利息收入 | 449238917.5 |
存款利息收入 | 3737893.77 |
债券利息收入 | 445501023.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 114274995.48 |
1.管理人报酬 | 12306566.13 |
2.托管费 | 4102188.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 97602455.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97602455.08 |
6.其他费用 | 262889.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
334963922.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
334963922.02 |
一、收入: | 222820276.01 |
1.利息收入 | 222820276.01 |
存款利息收入 | 1809916.17 |
债券利息收入 | 221010359.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61264956.94 |
1.管理人报酬 | 6053893.73 |
2.托管费 | 2017964.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53064968.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53064968.2 |
6.其他费用 | 130919.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161555319.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161555319.07 |
一、收入: | 437287520.94 |
1.利息收入 | 437287520.94 |
存款利息收入 | 3268717.93 |
债券利息收入 | 434018803.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 130878170.24 |
1.管理人报酬 | 12166521.11 |
2.托管费 | 4055507.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69949.79 |
5.利息支出 | 114319914.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 114319914.52 |
6.其他费用 | 266277.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
306409350.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
306409350.7 |
一、收入: | 211878829.32 |
1.利息收入 | 211878829.32 |
存款利息收入 | 1430207.72 |
债券利息收入 | 210448621.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62644982.56 |
1.管理人报酬 | 6002330.95 |
2.托管费 | 2000776.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50449.79 |
5.利息支出 | 54455866.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54455866.29 |
6.其他费用 | 135558.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149233846.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149233846.76 |
一、收入: | 149783002.23 |
1.利息收入 | 149783002.23 |
存款利息收入 | 1625634.82 |
债券利息收入 | 144095862.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28141073.36 |
1.管理人报酬 | 5340495.97 |
2.托管费 | 1780165.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 249.78 |
5.利息支出 | 20908318.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20908318.45 |
6.其他费用 | 111843.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121641928.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121641928.87 |