鹏华锦润86个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
229223062.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13406259486.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5345831644.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029031.14 |
| 应付托管费 |
343010.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331422.94 |
| 负债合计 |
5347535109.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001345.87 |
| 所有者权益合计 |
8058724376.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
13406259486.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14650820.72 |
| 结算备付金 |
209849115.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13380795559.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5107081553.3 |
| 应付证券清算款 |
1055789.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1018044.35 |
| 应付托管费 |
339348.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227480.75 |
| 负债合计 |
5109722216.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001339.68 |
| 所有者权益合计 |
8271073342.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
13380795559.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15772343.26 |
| 结算备付金 |
229219152.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13428500401.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5147625440.33 |
| 应付证券清算款 |
1351848.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1058318.95 |
| 应付托管费 |
352772.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322654.86 |
| 负债合计 |
5150711035.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001336.26 |
| 所有者权益合计 |
8277789365.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
13428500401.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13589276.42 |
| 结算备付金 |
229217796.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13420691657.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5230420378.47 |
| 应付证券清算款 |
316889.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1007752.15 |
| 应付托管费 |
335917.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240444.41 |
| 负债合计 |
5232321381.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001334.56 |
| 所有者权益合计 |
8188370275.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
13420691657.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14820778.32 |
| 结算备付金 |
229306709.32 |
| 存出保证金 |
7200.97 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259033036.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12946077511.8 |
| 资产总计 |
13449245236.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5338423991.84 |
| 应付证券清算款 |
1039635.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1031172.46 |
| 应付托管费 |
343724.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
958174.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
5342152676.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001333.43 |
| 所有者权益合计 |
8107092559.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
13449245236.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16321126.15 |
| 结算备付金 |
145572046.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
237161078.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12798001656.5 |
| 资产总计 |
13197055907.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5084765745.04 |
| 应付证券清算款 |
270257.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
998250.5 |
| 应付托管费 |
332750.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
544267.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111079.7 |
| 负债合计 |
5087158827.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001331.21 |
| 所有者权益合计 |
8109897080.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
13197055907.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17910168.46 |
| 结算备付金 |
43766081.1 |
| 存出保证金 |
49042.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
247429194.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12240878883.5 |
| 资产总计 |
12550033369.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4507347327.16 |
| 应付证券清算款 |
669768.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022394.45 |
| 应付托管费 |
340798.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-228198.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93000.0 |
| 负债合计 |
4509380124.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999001330.1 |
| 所有者权益合计 |
8040653245.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
12550033369.8 |
