| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 211341657.91 |
| 1.利息收入 | 1810702.43 |
| 存款利息收入 | 1275558.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181222302.69 |
| 股票投资收益 | -36866362.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202622411.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 2858604.01 |
| 衍生工具收益 | -2565920.0 |
| 股利收益 | 15173570.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28267574.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41078.44 |
| 减：二、费用 | 87977071.5 |
| 1.管理人报酬 | 37283940.81 |
| 2.托管费 | 10652554.51 |
| 3.销售服务费 | 182295.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39374908.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39374908.16 |
| 6.其他费用 | 298159.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123364586.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123364586.41 |
| 一、收入： | 170832753.99 |
| 1.利息收入 | 761917.71 |
| 存款利息收入 | 445685.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74180043.86 |
| 股票投资收益 | -30595998.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95537266.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 830339.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8408436.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95868234.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22557.84 |
| 减：二、费用 | 44694847.96 |
| 1.管理人报酬 | 19758422.08 |
| 2.托管费 | 5645263.44 |
| 3.销售服务费 | 100804.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18959890.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18959890.07 |
| 6.其他费用 | 147743.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126137906.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126137906.03 |
| 一、收入： | -77131778.47 |
| 1.利息收入 | 610203.41 |
| 存款利息收入 | 420407.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13550738.5 |
| 股票投资收益 | -32577800.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47461838.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -4138759.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2805459.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91564833.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272113.19 |
| 减：二、费用 | 37577782.76 |
| 1.管理人报酬 | 20404250.47 |
| 2.托管费 | 5829785.92 |
| 3.销售服务费 | 408873.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10625255.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10625255.2 |
| 6.其他费用 | 247295.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114709561.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114709561.23 |
| 一、收入： | 27401001.0 |
| 1.利息收入 | 162227.28 |
| 存款利息收入 | 117716.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11823613.37 |
| 股票投资收益 | -6743859.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22677484.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -4687487.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577475.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15249837.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165323.06 |
| 减：二、费用 | 6721230.99 |
| 1.管理人报酬 | 3381932.79 |
| 2.托管费 | 966266.57 |
| 3.销售服务费 | 82755.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2153426.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2153426.88 |
| 6.其他费用 | 116820.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20679770.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20679770.01 |
| 一、收入： | 34480509.28 |
| 1.利息收入 | 15817803.54 |
| 存款利息收入 | 88014.71 |
| 债券利息收入 | 14923638.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 736882.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14432757.21 |
| 股票投资收益 | 1504223.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12065713.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862820.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4204599.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25349.48 |
| 减：二、费用 | 7711562.84 |
| 1.管理人报酬 | 3105980.83 |
| 2.托管费 | 887423.06 |
| 3.销售服务费 | 127579.43 |
| 4.交易费用 | 578245.28 |
| 5.利息支出 | 2767475.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2767475.76 |
| 6.其他费用 | 218594.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26768946.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26768946.44 |
| 一、收入： | 13273415.11 |
| 1.利息收入 | 6801183.12 |
| 存款利息收入 | 40034.38 |
| 债券利息收入 | 6464848.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 240486.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10813060.98 |
| 股票投资收益 | 3462342.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6699620.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651098.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4363897.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23068.16 |
| 减：二、费用 | 3603327.2 |
| 1.管理人报酬 | 1494381.84 |
| 2.托管费 | 426966.23 |
| 3.销售服务费 | 66104.39 |
| 4.交易费用 | 324104.41 |
| 5.利息支出 | 1161632.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1161632.56 |
| 6.其他费用 | 118740.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9670087.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9670087.91 |
| 一、收入： | 87464746.8 |
| 1.利息收入 | 47231959.35 |
| 存款利息收入 | 350671.96 |
| 债券利息收入 | 40080696.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 6678038.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62873453.92 |
| 股票投资收益 | 20818980.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37369246.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 1710622.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2974603.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22671843.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31177.21 |
| 减：二、费用 | 23112650.95 |
| 1.管理人报酬 | 8552460.36 |
| 2.托管费 | 2443560.12 |
| 3.销售服务费 | 306610.82 |
| 4.交易费用 | 2252164.66 |
| 5.利息支出 | 9189236.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9189236.19 |
| 6.其他费用 | 268102.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64352095.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64352095.85 |
| 一、收入： | 46133389.73 |
| 1.利息收入 | 34310898.44 |
| 存款利息收入 | 270714.37 |
| 债券利息收入 | 29287068.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 4702788.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28220300.61 |
| 股票投资收益 | -6384549.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31673531.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 1127856.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1803462.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16417118.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19309.06 |
| 减：二、费用 | 16745846.99 |
| 1.管理人报酬 | 6200571.58 |
| 2.托管费 | 1771591.92 |
| 3.销售服务费 | 204564.71 |
| 4.交易费用 | 1483510.0 |
| 5.利息支出 | 6865472.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6865472.63 |
| 6.其他费用 | 138889.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29387542.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29387542.74 |
| 一、收入： | 58494286.52 |
| 1.利息收入 | 24485069.78 |
| 存款利息收入 | 3829923.35 |
| 债券利息收入 | 18036045.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 1755540.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5917296.95 |
| 股票投资收益 | 608100.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5309196.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28089289.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630.67 |
| 减：二、费用 | 9554315.71 |
| 1.管理人报酬 | 5046286.88 |
| 2.托管费 | 1441796.25 |
| 3.销售服务费 | 124616.34 |
| 4.交易费用 | 512143.77 |
| 5.利息支出 | 2213640.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2213640.97 |
| 6.其他费用 | 175249.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48939970.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48939970.81 |
