景顺长城沪港深红利成长低波指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
492372.85元 |
| 本期利润 |
-13717.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
493274.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
9323298.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
577494.38元 |
| 本期利润 |
579872.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1181179.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1361元 |
| 期末基金资产净值 |
9860228.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344692.24元 |
| 本期利润 |
21280.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375761.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
6792854.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158867.95元 |
| 本期利润 |
106380.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
547987.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
6451975.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724879.93元 |
| 本期利润 |
713858.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463335.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0991元 |
| 期末基金资产净值 |
5139179.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347533.14元 |
| 本期利润 |
397286.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128593.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
6301027.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1573836.05元 |
| 本期利润 |
-1507582.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250000.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
10389996.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2688139.64元 |
| 本期利润 |
-4451416.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2590379.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
30675833.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1648616.31元 |
| 本期利润 |
2609001.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1241195.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
62302152.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
