景顺长城沪港深红利成长低波指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
497592.43 |
| 存出保证金 |
32053.32 |
| 交易性金融资产 |
86891548.95 |
| 股票投资 |
86891548.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79334.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94730156.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.28 |
| 应付赎回款 |
128253.03 |
| 应付管理人报酬 |
39918.6 |
| 应付托管费 |
11975.58 |
| 应付销售服务费 |
2009.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306933.63 |
| 负债合计 |
489094.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88967310.98 |
| 所有者权益合计 |
94241062.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
94730156.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7304296.59 |
| 结算备付金 |
16752.17 |
| 存出保证金 |
13094.27 |
| 交易性金融资产 |
82228410.53 |
| 股票投资 |
82228410.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31279.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
334847.3 |
| 应收申购款 |
56280.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89984960.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.26 |
| 应付赎回款 |
96598.89 |
| 应付管理人报酬 |
36578.55 |
| 应付托管费 |
10973.57 |
| 应付销售服务费 |
2050.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211798.76 |
| 负债合计 |
358002.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78633856.65 |
| 所有者权益合计 |
89626957.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
89984960.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7184622.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18065.97 |
| 交易性金融资产 |
69649111.04 |
| 股票投资 |
69629109.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20001.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89403.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54157.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76995360.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
538019.97 |
| 应付赎回款 |
76943.96 |
| 应付管理人报酬 |
32552.04 |
| 应付托管费 |
9765.59 |
| 应付销售服务费 |
1429.27 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239855.72 |
| 负债合计 |
898566.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71650574.43 |
| 所有者权益合计 |
76096793.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
76995360.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8266241.78 |
| 结算备付金 |
6941.48 |
| 存出保证金 |
22726.25 |
| 交易性金融资产 |
80016071.49 |
| 股票投资 |
80016071.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
693815.13 |
| 应收申购款 |
111485.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89117282.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1563523.91 |
| 应付赎回款 |
346906.8 |
| 应付管理人报酬 |
35352.15 |
| 应付托管费 |
10605.64 |
| 应付销售服务费 |
1338.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274050.95 |
| 负债合计 |
2231778.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79168567.1 |
| 所有者权益合计 |
86885503.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
89117282.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6558182.92 |
| 结算备付金 |
532.79 |
| 存出保证金 |
15774.85 |
| 交易性金融资产 |
63864798.28 |
| 股票投资 |
63864798.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3064.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70442353.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.97 |
| 应付赎回款 |
26267.3 |
| 应付管理人报酬 |
29202.17 |
| 应付托管费 |
8760.67 |
| 应付销售服务费 |
1080.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170001.88 |
| 负债合计 |
326585.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63558662.29 |
| 所有者权益合计 |
70115768.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
70442353.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7146640.81 |
| 结算备付金 |
315.27 |
| 存出保证金 |
15231.71 |
| 交易性金融资产 |
69737671.23 |
| 股票投资 |
69737671.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2910.78 |
| 应收股利 |
8169.6 |
| 应收申购款 |
5181.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76916120.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.64 |
| 应付赎回款 |
183170.85 |
| 应付管理人报酬 |
29426.32 |
| 应付托管费 |
8827.89 |
| 应付销售服务费 |
1336.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129575.07 |
| 负债合计 |
446791.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74603900.77 |
| 所有者权益合计 |
76469329.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
76916120.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5618049.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
83743.09 |
| 交易性金融资产 |
69717067.64 |
| 股票投资 |
69717067.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10442.62 |
| 应收利息 |
3113.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77136.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75509552.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
163224.15 |
| 应付赎回款 |
202728.95 |
| 应付管理人报酬 |
32078.96 |
| 应付托管费 |
9623.7 |
| 应付销售服务费 |
2308.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220507.18 |
| 负债合计 |
723523.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76373160.32 |
| 所有者权益合计 |
74786029.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
75509552.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6954457.69 |
| 结算备付金 |
6587947.86 |
| 存出保证金 |
1620639.71 |
| 交易性金融资产 |
94391296.38 |
| 股票投资 |
94391296.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18390.05 |
| 应收利息 |
10918.4 |
| 应收股利 |
878671.61 |
| 应收申购款 |
423115.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110885437.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6591266.38 |
| 应付赎回款 |
278125.75 |
| 应付管理人报酬 |
42925.53 |
| 应付托管费 |
12877.64 |
| 应付销售服务费 |
6514.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182398.65 |
| 负债合计 |
7260760.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112216592.58 |
| 所有者权益合计 |
103624676.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
110885437.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16845354.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
677350.76 |
| 交易性金融资产 |
152036790.45 |
| 股票投资 |
152036790.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1016951.47 |
| 应收利息 |
13314.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232221.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170821983.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
518140.46 |
| 应付赎回款 |
5392623.8 |
| 应付管理人报酬 |
83908.29 |
| 应付托管费 |
25172.47 |
| 应付销售服务费 |
19303.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101774.52 |
| 负债合计 |
6451429.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159239736.04 |
| 所有者权益合计 |
164370554.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
170821983.98 |
