| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.501 | 3.16% |
| 前海开源中证军工指数… | 0.74 | 2.92% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.465 | 2.88% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8193 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.783 | 2.27% |
| 前海开源聚财宝A | 0.7567 | 2.18% |
| 前海开源货币B | 0.3881 | 1.64% |
| 前海开源货币E | 0.3144 | 1.39% |
| 前海开源货币A | 0.3122 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 91.34% | 8.87% | 148.08 |
| 2023-12-31 | -- | 94.22% | 7.08% | 174.76 |
| 2023-09-30 | -- | 93.61% | 6.77% | 298.56 |
| 2023-06-30 | -- | 40.56% | 59.54% | 18.88 |
| 2023-03-31 | -- | 8.43% | 0.29% | 19.71 |
| 2022-12-31 | -- | 89.38% | 14.02% | 1643.95 |
| 2022-09-30 | -- | 85.6% | 33.66% | 123.98 |
| 2022-06-30 | -- | 101.36% | 8.67% | 33.30 |
| 2022-03-31 | -- | 98.33% | 6.34% | 39.33 |
| 2021-12-31 | -- | 91.47% | 3.22% | 4882.22 |
| 2021-09-30 | -- | 99.07% | 0.16% | 20087.85 |
| 2021-06-30 | -- | 89.73% | 9.15% | 334.63 |
| 2021-03-31 | -- | 94.57% | 3.62% | 1905.12 |
| 2020-12-31 | -- | 99.85% | 0.18% | 30415.02 |
| 2020-09-30 | -- | 100.31% | 0.25% | 40188.62 |
| 2020-06-30 | -- | 103.91% | 0.38% | 40266.45 |
| 2020-03-31 | -- | 102.68% | 0.09% | 66155.00 |
| 2019-12-31 | -- | 97.09% | 0.79% | 65781.01 |
