| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安均衡成长混合A | 1.0897 | 1.87% |
| 汇安均衡成长混合C | 1.0875 | 1.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8459 | 1.71% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8028 | 1.70% |
| 汇安丰利混合A | 1.4302 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3095713.14 |
| 1.利息收入 | 5487.28 |
| 存款利息收入 | 5487.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4892618.96 |
| 股票投资收益 | -5152465.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259846.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1755934.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35484.47 |
| 减：二、费用 | 636144.92 |
| 1.管理人报酬 | 430916.16 |
| 2.托管费 | 71819.36 |
| 3.销售服务费 | 56545.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76864.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3731858.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3731858.06 |
| 一、收入： | 4232559.73 |
| 1.利息收入 | 3513.03 |
| 存款利息收入 | 3513.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449669.12 |
| 股票投资收益 | -639036.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189367.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4644363.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34352.17 |
| 减：二、费用 | 382721.96 |
| 1.管理人报酬 | 261530.69 |
| 2.托管费 | 43588.43 |
| 3.销售服务费 | 31999.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45603.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3849837.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3849837.77 |
| 一、收入： | -10273156.25 |
| 1.利息收入 | -21226.8 |
| 存款利息收入 | -21226.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6284765.68 |
| 股票投资收益 | -6535663.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17252.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233645.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3976632.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9468.76 |
| 减：二、费用 | 831804.18 |
| 1.管理人报酬 | 560522.88 |
| 2.托管费 | 93420.54 |
| 3.销售服务费 | 55514.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122345.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11104960.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11104960.43 |
| 一、收入： | -6806825.02 |
| 1.利息收入 | -24893.87 |
| 存款利息收入 | -24893.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4866053.97 |
| 股票投资收益 | -5016161.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149900.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1922041.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6163.89 |
| 减：二、费用 | 427390.5 |
| 1.管理人报酬 | 290245.23 |
| 2.托管费 | 48374.2 |
| 3.销售服务费 | 28078.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60692.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7234215.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7234215.52 |
| 一、收入： | 3768481.55 |
| 1.利息收入 | 18428.69 |
| 存款利息收入 | 18427.29 |
| 债券利息收入 | 1.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8421187.03 |
| 股票投资收益 | 8195129.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226057.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4980616.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309482.1 |
| 减：二、费用 | 1469456.59 |
| 1.管理人报酬 | 637698.91 |
| 2.托管费 | 106283.16 |
| 3.销售服务费 | 96687.99 |
| 4.交易费用 | 504132.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124653.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2299024.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2299024.96 |
| 一、收入： | 4843416.0 |
| 1.利息收入 | 5961.62 |
| 存款利息收入 | 5961.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5849552.32 |
| 股票投资收益 | 5703973.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145579.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1092612.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80514.19 |
| 减：二、费用 | 652719.95 |
| 1.管理人报酬 | 265692.81 |
| 2.托管费 | 44282.16 |
| 3.销售服务费 | 48607.12 |
| 4.交易费用 | 232508.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61629.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4190696.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4190696.05 |
| 一、收入： | 18285245.15 |
| 1.利息收入 | 34701.22 |
| 存款利息收入 | 30866.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12822427.82 |
| 股票投资收益 | 12563285.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259142.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5066808.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361307.68 |
| 减：二、费用 | 1838454.34 |
| 1.管理人报酬 | 897264.84 |
| 2.托管费 | 149544.2 |
| 3.销售服务费 | 155964.78 |
| 4.交易费用 | 499743.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135936.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16446790.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16446790.81 |
| 一、收入： | 9364827.99 |
| 1.利息收入 | 21828.61 |
| 存款利息收入 | 17994.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3400677.86 |
| 股票投资收益 | 3212454.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188223.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5836004.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106317.23 |
| 减：二、费用 | 765536.21 |
| 1.管理人报酬 | 395575.05 |
| 2.托管费 | 65929.25 |
| 3.销售服务费 | 49959.36 |
| 4.交易费用 | 185815.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68256.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8599291.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8599291.78 |
| 一、收入： | 3306428.21 |
| 1.利息收入 | 936468.32 |
| 存款利息收入 | 295136.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6472.0 |
| 股票投资收益 | 6472.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2256935.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106552.57 |
| 减：二、费用 | 1193658.86 |
| 1.管理人报酬 | 667852.34 |
| 2.托管费 | 111308.72 |
| 3.销售服务费 | 167809.55 |
| 4.交易费用 | 46263.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2112769.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2112769.35 |
