汇安量化先锋混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3311190.86元 |
| 本期利润 |
-2128500.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-528671.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
13634241.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-454819.27元 |
| 本期利润 |
2588989.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4402476.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2544元 |
| 期末基金资产净值 |
21709530.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4970379.23元 |
| 本期利润 |
-7808893.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2392056.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1194元 |
| 期末基金资产净值 |
22428728.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3728209.6元 |
| 本期利润 |
-5162735.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5498624.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2596元 |
| 期末基金资产净值 |
26679484.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3835818.52元 |
| 本期利润 |
986496.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11045230.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4725元 |
| 期末基金资产净值 |
34423827.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2420925.01元 |
| 本期利润 |
1786945.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4363915.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4614元 |
| 期末基金资产净值 |
15721879.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5092835.74元 |
| 本期利润 |
9315768.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3602988.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2554元 |
| 期末基金资产净值 |
21098281.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1815962.2元 |
| 本期利润 |
5726246.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1247507.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
22292817.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27520.38元 |
| 本期利润 |
1191207.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37083.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
49569154.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.36% |
