汇安量化先锋混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19684941.74 |
| 股票投资 |
19684941.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1147.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21883583.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2026.9 |
| 应付管理人报酬 |
21975.48 |
| 应付托管费 |
3662.57 |
| 应付销售服务费 |
3422.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
106087.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22801191.8 |
| 所有者权益合计 |
21777495.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
21883583.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2236802.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31161020.71 |
| 股票投资 |
31161020.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10723.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33408546.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31447.1 |
| 应付管理人报酬 |
43021.41 |
| 应付托管费 |
7170.21 |
| 应付销售服务费 |
5428.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44636.48 |
| 负债合计 |
131703.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26700318.8 |
| 所有者权益合计 |
33276842.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
33408546.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3381263.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29320172.79 |
| 股票投资 |
29320172.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1600145.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34301581.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151136.57 |
| 应付管理人报酬 |
41417.04 |
| 应付托管费 |
6902.85 |
| 应付销售服务费 |
4208.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
483665.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30374965.52 |
| 所有者权益合计 |
33817916.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
34301581.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2373126.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35974109.66 |
| 股票投资 |
35887716.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86393.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4503.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38351738.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116091.75 |
| 应付管理人报酬 |
46318.47 |
| 应付托管费 |
7719.76 |
| 应付销售服务费 |
4551.26 |
| 应付税费 |
0.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219850.42 |
| 负债合计 |
394532.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30255446.19 |
| 所有者权益合计 |
37957206.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
38351738.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3247087.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45247661.82 |
| 股票投资 |
45174661.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29661.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6725.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48531136.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7652.53 |
| 应付管理人报酬 |
63982.49 |
| 应付托管费 |
10663.74 |
| 应付销售服务费 |
6119.57 |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200002.98 |
| 负债合计 |
288421.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32867027.27 |
| 所有者权益合计 |
48242714.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
48531136.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2997380.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33500684.57 |
| 股票投资 |
33500684.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29650.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60145.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36587860.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516153.27 |
| 应付管理人报酬 |
45990.54 |
| 应付托管费 |
7665.08 |
| 应付销售服务费 |
9044.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139887.85 |
| 负债合计 |
718741.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21680423.63 |
| 所有者权益合计 |
35869119.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
36587860.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4150160.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43466616.6 |
| 股票投资 |
43466616.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29745.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19947.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47666470.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1533097.1 |
| 应付管理人报酬 |
62116.27 |
| 应付托管费 |
10352.72 |
| 应付销售服务费 |
11603.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130118.9 |
| 负债合计 |
1747288.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30804662.26 |
| 所有者权益合计 |
45919181.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
47666470.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4096798.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34564033.19 |
| 股票投资 |
34564033.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29680.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
589447.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39279960.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2488398.91 |
| 应付管理人报酬 |
44850.59 |
| 应付托管费 |
7475.12 |
| 应付销售服务费 |
5342.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73964.54 |
| 负债合计 |
2620031.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29025719.41 |
| 所有者权益合计 |
36659928.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
39279960.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8138050.89 |
| 结算备付金 |
10000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57091853.48 |
| 股票投资 |
57091853.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31045.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287762.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90548712.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
694411.9 |
| 应付管理人报酬 |
158749.6 |
| 应付托管费 |
26458.25 |
| 应付销售服务费 |
30247.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200455.82 |
| 负债合计 |
1110323.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87414401.35 |
| 所有者权益合计 |
89438389.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
90548712.34 |
