名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 65.25 | 40.30 | 61.76% | 7.93 | 12.15% | -- | -- | 0.03 | 0.05% |
2023-06-30 | 42.94 | 28.04 | 65.30% | 4.86 | 11.32% | -- | -- | 0.02 | 0.04% |
2022-12-31 | 67.03 | 40.37 | 60.22% | 6.73 | 10.04% | -- | -- | 0.15 | 0.22% |
2022-06-30 | 20.15 | 10.11 | 50.19% | 1.69 | 8.36% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 354.42 | 182.12 | 51.39% | 30.35 | 8.56% | 31.15 | 8.79% | -- | -- |
2021-06-30 | 261.06 | 138.78 | 53.16% | 23.13 | 8.86% | 17.06 | 6.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 367.50 | 244.56 | 66.55% | 40.76 | 11.09% | 28.28 | 7.70% | -- | -- |
2020-06-30 | 134.94 | 90.80 | 67.29% | 15.13 | 11.22% | 9.24 | 6.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 65.50 | 42.00 | 64.12% | 7.00 | 10.69% | 7.65 | 11.68% | -- | -- |