| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1338365.59 |
| 1.利息收入 | 467395.57 |
| 存款利息收入 | 441985.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1375010.13 |
| 股票投资收益 | -3294.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1372525.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2226798.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19181.85 |
| 减：二、费用 | 652522.29 |
| 1.管理人报酬 | 403012.73 |
| 2.托管费 | 79284.47 |
| 3.销售服务费 | 313.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1612.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1612.35 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
685843.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
685843.3 |
| 一、收入： | 3867520.99 |
| 1.利息收入 | 275633.58 |
| 存款利息收入 | 254804.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
407967.58 |
| 股票投资收益 | -9403.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416470.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3168567.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15352.27 |
| 减：二、费用 | 429374.78 |
| 1.管理人报酬 | 280360.5 |
| 2.托管费 | 48621.39 |
| 3.销售服务费 | 181.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1612.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1612.35 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3438146.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3438146.21 |
| 一、收入： | -3617840.79 |
| 1.利息收入 | 754684.06 |
| 存款利息收入 | 706144.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-564490.88 |
| 股票投资收益 | 174947.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -740028.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4492865.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684832.0 |
| 减：二、费用 | 670328.49 |
| 1.管理人报酬 | 403689.24 |
| 2.托管费 | 67281.63 |
| 3.销售服务费 | 1460.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 470.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470.14 |
| 6.其他费用 | 197050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4288169.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4288169.28 |
| 一、收入： | -950818.31 |
| 1.利息收入 | 140603.25 |
| 存款利息收入 | 132846.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299431.27 |
| 股票投资收益 | 174895.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -474917.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798499.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6508.86 |
| 减：二、费用 | 201472.42 |
| 1.管理人报酬 | 101109.84 |
| 2.托管费 | 16851.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 470.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470.14 |
| 6.其他费用 | 82914.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1152290.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1152290.73 |
| 一、收入： | 8896744.12 |
| 1.利息收入 | 10359166.76 |
| 存款利息收入 | 180447.47 |
| 债券利息收入 | 10175524.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27007494.66 |
| 股票投资收益 | 25758206.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120417.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128870.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28476860.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6942.96 |
| 减：二、费用 | 3544197.97 |
| 1.管理人报酬 | 1821221.43 |
| 2.托管费 | 303536.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311484.9 |
| 5.利息支出 | 946090.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946090.79 |
| 6.其他费用 | 136780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5352546.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5352546.15 |
| 一、收入： | 9601719.87 |
| 1.利息收入 | 7720711.92 |
| 存款利息收入 | 91687.47 |
| 债券利息收入 | 7629024.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12445510.37 |
| 股票投资收益 | 13680192.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1718019.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483337.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10567040.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2537.9 |
| 减：二、费用 | 2610617.99 |
| 1.管理人报酬 | 1387777.34 |
| 2.托管费 | 231296.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170558.87 |
| 5.利息支出 | 711016.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 711016.24 |
| 6.其他费用 | 92563.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6991101.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6991101.88 |
| 一、收入： | 67886250.57 |
| 1.利息收入 | 11801653.26 |
| 存款利息收入 | 221065.77 |
| 债券利息收入 | 11573103.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30108851.58 |
| 股票投资收益 | 33460719.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5061667.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1709799.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25909945.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65800.71 |
| 减：二、费用 | 3674960.52 |
| 1.管理人报酬 | 2445613.46 |
| 2.托管费 | 407602.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 282789.74 |
| 5.利息支出 | 301175.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301175.4 |
| 6.其他费用 | 207500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64211290.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64211290.05 |
| 一、收入： | 20169220.45 |
| 1.利息收入 | 4289622.54 |
| 存款利息收入 | 63598.75 |
| 债券利息收入 | 4220609.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10793672.63 |
| 股票投资收益 | 10028240.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158434.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606997.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5073421.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12504.19 |
| 减：二、费用 | 1349361.85 |
| 1.管理人报酬 | 908005.1 |
| 2.托管费 | 151334.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92351.08 |
| 5.利息支出 | 81835.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81835.38 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18819858.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18819858.6 |
| 一、收入： | 7895541.73 |
| 1.利息收入 | 1982216.0 |
| 存款利息收入 | 40334.39 |
| 债券利息收入 | 1929698.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2409341.81 |
| 股票投资收益 | 2463564.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67223.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3503861.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122.53 |
| 减：二、费用 | 654954.91 |
| 1.管理人报酬 | 419956.61 |
| 2.托管费 | 69992.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76475.38 |
| 5.利息支出 | 23394.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23394.84 |
| 6.其他费用 | 59000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7240586.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7240586.82 |
