申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3298966.13 |
| 结算备付金 |
196833.06 |
| 存出保证金 |
6897.4 |
| 交易性金融资产 |
39886108.58 |
| 股票投资 |
39886108.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1377.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43390182.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.0 |
| 应付赎回款 |
403541.48 |
| 应付管理人报酬 |
10244.44 |
| 应付托管费 |
2253.76 |
| 应付销售服务费 |
49.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111645.96 |
| 负债合计 |
583533.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43905267.73 |
| 所有者权益合计 |
42806648.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
43390182.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4005450.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1918.01 |
| 交易性金融资产 |
47011150.06 |
| 股票投资 |
47011150.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
883.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
401748.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51421150.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197249.85 |
| 应付管理人报酬 |
42383.82 |
| 应付托管费 |
9324.43 |
| 应付销售服务费 |
104.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105683.2 |
| 负债合计 |
365129.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58405864.72 |
| 所有者权益合计 |
51056021.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
51421150.45 |
