| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 846932.76 |
| 存出保证金 | 38904.28 |
| 交易性金融资产 | 236886306.88 |
| 股票投资 | 236886306.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3535925.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55889.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260990316.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6189973.2 |
| 应付赎回款 | 73201.86 |
| 应付管理人报酬 | 218983.64 |
| 应付托管费 | 43796.72 |
| 应付销售服务费 | 58895.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 880699.08 |
| 负债合计 | 7465550.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245626179.11 |
| 所有者权益合计 | 253524765.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 260990316.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10215637.86 |
| 结算备付金 | 552158.11 |
| 存出保证金 | 55016.35 |
| 交易性金融资产 | 133763653.99 |
| 股票投资 | 133763653.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 323813.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74387.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144984667.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 440971.36 |
| 应付赎回款 | 105049.31 |
| 应付管理人报酬 | 117654.38 |
| 应付托管费 | 23530.89 |
| 应付销售服务费 | 22707.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 616720.49 |
| 负债合计 | 1326634.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114528006.47 |
| 所有者权益合计 | 143658032.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 144984667.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14752993.58 |
| 结算备付金 | 586455.04 |
| 存出保证金 | 49037.64 |
| 交易性金融资产 | 177074800.52 |
| 股票投资 | 177074800.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 269890.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81368.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192814546.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126056.43 |
| 应付管理人报酬 | 155537.47 |
| 应付托管费 | 31107.48 |
| 应付销售服务费 | 34864.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1083342.76 |
| 负债合计 | 1430908.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150861899.95 |
| 所有者权益合计 | 191383637.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 192814546.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17160586.6 |
| 结算备付金 | 664388.57 |
| 存出保证金 | 58775.12 |
| 交易性金融资产 | 213353556.55 |
| 股票投资 | 213353556.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56128.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 328494.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231621930.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 801755.07 |
| 应付管理人报酬 | 183341.47 |
| 应付托管费 | 36668.27 |
| 应付销售服务费 | 44206.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 849448.39 |
| 负债合计 | 1915419.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155889728.71 |
| 所有者权益合计 | 229706510.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 231621930.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21551996.8 |
| 结算备付金 | 971168.86 |
| 存出保证金 | 61408.44 |
| 交易性金融资产 | 279368990.7 |
| 股票投资 | 279368990.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1261084.46 |
| 应收利息 | 2811.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201047.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303418508.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1239481.59 |
| 应付赎回款 | 343108.08 |
| 应付管理人报酬 | 247081.48 |
| 应付托管费 | 49416.31 |
| 应付销售服务费 | 71594.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266709.63 |
| 负债合计 | 2944098.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189657467.66 |
| 所有者权益合计 | 300474410.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 303418508.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14883410.95 |
| 结算备付金 | 487265.91 |
| 存出保证金 | 64746.21 |
| 交易性金融资产 | 176532399.03 |
| 股票投资 | 176485399.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46999.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300790.71 |
| 应收利息 | 3453.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2055781.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194327848.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6113.94 |
| 应付赎回款 | 1299687.93 |
| 应付管理人报酬 | 137687.52 |
| 应付托管费 | 27537.53 |
| 应付销售服务费 | 41478.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185797.24 |
| 负债合计 | 2033294.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115690190.68 |
| 所有者权益合计 | 192294553.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 194327848.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12048724.33 |
| 结算备付金 | 584101.09 |
| 存出保证金 | 68895.7 |
| 交易性金融资产 | 128845609.98 |
| 股票投资 | 128845609.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2462197.16 |
| 应收利息 | 2915.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84322.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144096765.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5966962.59 |
| 应付管理人报酬 | 119828.06 |
| 应付托管费 | 23965.62 |
| 应付销售服务费 | 30104.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326271.92 |
| 负债合计 | 7031172.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93866678.72 |
| 所有者权益合计 | 137065593.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 144096765.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12071350.25 |
| 结算备付金 | 550156.14 |
| 存出保证金 | 129742.01 |
| 交易性金融资产 | 102131061.25 |
| 股票投资 | 102124361.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6699.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1910.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4936124.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119820344.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3450179.99 |
| 应付赎回款 | 4957081.22 |
| 应付管理人报酬 | 91265.22 |
| 应付托管费 | 18253.03 |
| 应付销售服务费 | 4731.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182194.84 |
| 负债合计 | 9064968.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96546444.57 |
| 所有者权益合计 | 110755375.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 119820344.7 |
