名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 278.08 | 173.21 | 62.29% | 34.64 | 12.46% | -- | -- | 37.77 | 13.58% |
2023-06-30 | 146.38 | 90.58 | 61.88% | 18.12 | 12.38% | -- | -- | 20.76 | 14.18% |
2022-12-31 | 357.73 | 225.05 | 62.91% | 45.01 | 12.58% | -- | -- | 56.50 | 15.79% |
2022-06-30 | 200.53 | 126.06 | 62.86% | 25.21 | 12.57% | -- | -- | 33.60 | 16.75% |
2021-12-31 | 578.70 | 196.79 | 34.01% | 39.36 | 6.80% | 251.23 | 43.41% | 60.72 | 10.49% |
2021-06-30 | 237.05 | 78.67 | 33.19% | 15.73 | 6.64% | 104.15 | 43.94% | 23.10 | 9.75% |
2020-12-31 | 506.92 | 148.26 | 29.25% | 29.65 | 5.85% | 279.50 | 55.14% | 18.06 | 3.56% |
2020-06-30 | 256.65 | 76.69 | 29.88% | 15.34 | 5.98% | 146.70 | 57.16% | 1.93 | 0.75% |