| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6498820.81元 |
| 本期利润 | -7827331.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2868586.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 80859946.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -705163.89元 |
| 本期利润 | -517425.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15539272.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2632元 |
| 期末基金资产净值 | 74584164.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14487447.83元 |
| 本期利润 | -15098727.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17316845.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.278元 |
| 期末基金资产净值 | 79618618.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10964271.45元 |
| 本期利润 | -5055310.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24222821.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3838元 |
| 期末基金资产净值 | 93556306.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7879672.73元 |
| 本期利润 | 5411182.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28155350.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5582元 |
| 期末基金资产净值 | 80393279.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4851178.6元 |
| 本期利润 | 5715856.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13244162.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5228元 |
| 期末基金资产净值 | 42321030.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27358224.01元 |
| 本期利润 | 31831152.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11383954.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3458元 |
| 期末基金资产净值 | 48210994.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13026648.5元 |
| 本期利润 | 13124514.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7929560.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1035元 |
| 期末基金资产净值 | 87920205.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.78% |
