名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0212 | 0.67% |
国寿安保创精选88E… | 0.9645 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5381 | 1.99% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5225 | 1.92% |
国寿安保货币B | 0.5112 | 1.90% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.515 | 1.88% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.4859 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
兴全有机增长混合 | -1.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6692.54 | -- | -- | 1834.72 | 27.41% | -- | -- |
2023-06-30 | 5696.59 | -- | -- | 3736.93 | 65.60% | -- | -- |
2022-12-31 | 5848.79 | -- | -- | 12031.34 | 205.71% | -- | -- |
2022-06-30 | 6024.17 | -- | -- | 4943.97 | 82.07% | -- | -- |
2021-12-31 | 10157.01 | -- | -- | 1618.19 | 15.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 4371.57 | -- | -- | -161.40 | -3.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 4778.65 | -- | -- | -1384.77 | -28.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 420.40 | -- | -- | -140.07 | -33.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 800.84 | -- | -- | 189.05 | 23.61% | -- | -- |