| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7856 | 1.54% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7941 | 1.53% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9775 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合… | 1.059 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5396 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5195 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5135 | 1.91% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5213 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.50% | 0.43% | 1.23% | 2.57% | 2.86% | 3.15% | 5.85% | 11.27% |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[债券型] | 1.98% | 0.16% | 0.42% | 1.26% | 2.73% | 4.58% | 7.84% | 12.38% |
| 同类排名[债券型] |
253|2678 | 30|2828 | 26|2794 | 42|2721 | 712|2552 | 1839|2378 | 1474|2037 | 782|1742 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 1.1556 | 1.1856 | -0.08% | |
| 2024-05-07 | 1.1565 | 1.1865 | 0.27% | |
| 2024-05-06 | 1.1534 | 1.1834 | 0.24% | |
| 2024-04-30 | 1.1506 | 1.1806 | 0.45% | |
| 2024-04-29 | 1.1455 | 1.1755 | -0.06% |
截至2024-03-31 国寿安保尊耀纯债债券A期末总份额为2.63亿份，相比减少2.21亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为2.30亿份)
