名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5055 | 0.32% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.5026 | 0.32% |
金元顺安消费主题混合 | 1.47 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.9278 | 2.22% |
金元顺安金通宝货币A | 0.9032 | 2.00% |
金元顺安金元宝货币B | 0.5882 | 2.00% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5371 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6017716.53 |
1.利息收入 | 18465.46 |
存款利息收入 | 18465.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6505552.74 |
股票投资收益 | -6667123.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27568.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134001.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65361.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
534732.52 |
减:二、费用 | 592539.11 |
1.管理人报酬 | 435932.39 |
2.托管费 | 31601.77 |
3.销售服务费 | 35004.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6610255.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6610255.64 |
一、收入: | -518111.01 |
1.利息收入 | 7708.86 |
存款利息收入 | 7708.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1087509.7 |
股票投资收益 | -1186728.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14229.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 84989.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
305292.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256397.1 |
减:二、费用 | 312404.84 |
1.管理人报酬 | 238068.29 |
2.托管费 | 15871.27 |
3.销售服务费 | 13834.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44630.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-830515.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-830515.85 |
一、收入: | -12150062.23 |
1.利息收入 | 15436.16 |
存款利息收入 | 15436.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12079295.85 |
股票投资收益 | -12491412.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53815.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 358301.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98100.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11898.11 |
减:二、费用 | 987933.58 |
1.管理人报酬 | 770373.32 |
2.托管费 | 51358.27 |
3.销售服务费 | 31201.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13137995.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13137995.81 |
一、收入: | -8725753.12 |
1.利息收入 | 7865.35 |
存款利息收入 | 7865.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4386487.12 |
股票投资收益 | -4717075.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30149.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 300439.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4353382.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6251.29 |
减:二、费用 | 527061.68 |
1.管理人报酬 | 418421.15 |
2.托管费 | 27894.79 |
3.销售服务费 | 13801.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66944.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9252814.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9252814.8 |
一、收入: | -4585883.48 |
1.利息收入 | 507567.96 |
存款利息收入 | 55880.05 |
债券利息收入 | 1681.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4440620.05 |
股票投资收益 | -4490696.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35432.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14643.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-666412.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13581.05 |
减:二、费用 | 1213170.51 |
1.管理人报酬 | 812882.17 |
2.托管费 | 54192.17 |
3.销售服务费 | 63175.06 |
4.交易费用 | 177515.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5799053.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5799053.99 |