金元顺安医疗健康混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3750254.64元 |
| 本期利润 |
-3325924.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6784558.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4462元 |
| 期末基金资产净值 |
8870122.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-445746.01元 |
| 本期利润 |
576868.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9183686.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3178元 |
| 期末基金资产净值 |
20128899.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4521446.87元 |
| 本期利润 |
-4052996.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10017822.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2723元 |
| 期末基金资产净值 |
28066153.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1364620.06元 |
| 本期利润 |
-3837682.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1601959.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
8778002.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2013754.97元 |
| 本期利润 |
-3020457.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1602952.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0585元 |
| 期末基金资产净值 |
25991477.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.19% |
