| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 朱雀产业智选C | 1.1694 | 0.27% |
| 朱雀企业优选A | 0.8658 | 0.27% |
| 朱雀企业优胜C | 1.1271 | 0.26% |
| 朱雀产业智选A | 1.2119 | 0.26% |
| 朱雀企业优胜A | 1.1625 | 0.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 76.71% | 4.33% | 19.58% | 27681.01 |
| 2023-12-31 | 84.43% | -- | 15.61% | 31959.68 |
| 2023-09-30 | 77.92% | -- | 22.54% | 34159.89 |
| 2023-06-30 | 89.01% | -- | 10.58% | 37928.22 |
| 2023-03-31 | 93.78% | -- | 6.46% | 41666.24 |
| 2022-12-31 | 92.62% | -- | 7.18% | 41410.47 |
| 2022-09-30 | 93.07% | -- | 7.21% | 39188.04 |
| 2022-06-30 | 83.81% | -- | 16.56% | 45562.56 |
| 2022-03-31 | 92.87% | 0.12% | 7.29% | 42663.15 |
| 2021-12-31 | 93.51% | 0.19% | 6.48% | 56496.37 |
| 2021-09-30 | 92.11% | 0.1% | 8.12% | 60611.62 |
| 2021-06-30 | 85.77% | 0.07% | 14.9% | 79490.92 |
| 2021-03-31 | 91.14% | -- | 7.96% | 82578.55 |
| 2020-12-31 | 77.63% | 0.3% | 18.32% | 64461.94 |
| 2020-09-30 | 91.96% | 0.38% | 7.21% | 50874.63 |
| 2020-06-30 | 90.25% | 1.03% | 10.72% | 18453.51 |
| 2020-03-31 | 88.16% | -- | 11.88% | 32723.97 |
