朱雀产业智选A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58087034.85元 |
| 本期利润 |
-55520654.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61854486.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
319596822.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24265604.92元 |
| 本期利润 |
-26098839.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98221387.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3495元 |
| 期末基金资产净值 |
379282243.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40121971.54元 |
| 本期利润 |
-118003004.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126424216.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4395元 |
| 期末基金资产净值 |
414104700.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45732731.34元 |
| 本期利润 |
-74825131.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127378893.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.446元 |
| 期末基金资产净值 |
455625594.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87180096.37元 |
| 本期利润 |
26665958.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183936467.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5965元 |
| 期末基金资产净值 |
564963669.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39195763.46元 |
| 本期利润 |
15612420.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208201988.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.468元 |
| 期末基金资产净值 |
794909239.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126130998.12元 |
| 本期利润 |
219852879.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144586929.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3838元 |
| 期末基金资产净值 |
644619411.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32259474.31元 |
| 本期利润 |
51226421.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17978513.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1185元 |
| 期末基金资产净值 |
184535123.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.67% |
