东方红启元三年持有混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9721687.01 |
| 存出保证金 |
863159.36 |
| 交易性金融资产 |
2122369699.28 |
| 股票投资 |
2061944355.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60425344.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4380926.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2417800340.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51.07 |
| 应付赎回款 |
3746246.81 |
| 应付管理人报酬 |
1183721.06 |
| 应付托管费 |
412626.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2180007.64 |
| 负债合计 |
7522653.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756971286.68 |
| 所有者权益合计 |
2410277687.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2417800340.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330707749.49 |
| 结算备付金 |
184406367.74 |
| 存出保证金 |
993163.88 |
| 交易性金融资产 |
2531438499.46 |
| 股票投资 |
2531438499.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3047545780.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86747176.5 |
| 应付赎回款 |
4035483.87 |
| 应付管理人报酬 |
1378552.62 |
| 应付托管费 |
605321.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2923761.42 |
| 负债合计 |
95690296.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826092722.93 |
| 所有者权益合计 |
2951855484.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3047545780.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318679701.7 |
| 结算备付金 |
77377304.77 |
| 存出保证金 |
1178781.15 |
| 交易性金融资产 |
3363658941.97 |
| 股票投资 |
3363658941.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3760894729.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.04 |
| 应付赎回款 |
16410489.2 |
| 应付管理人报酬 |
1877542.18 |
| 应付托管费 |
843561.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1701550.84 |
| 负债合计 |
20833157.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1039296521.02 |
| 所有者权益合计 |
3740061572.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3760894729.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221250212.16 |
| 结算备付金 |
318215965.44 |
| 存出保证金 |
800258.54 |
| 交易性金融资产 |
5785022746.71 |
| 股票投资 |
5785022746.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72494768.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
916245.88 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7398700196.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6779636.77 |
| 应付赎回款 |
1471304.79 |
| 应付管理人报酬 |
3253691.63 |
| 应付托管费 |
1462020.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1814983.35 |
| 负债合计 |
14781637.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1591803218.9 |
| 所有者权益合计 |
7383918559.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
7398700196.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1488362970.87 |
| 结算备付金 |
58293374.5 |
| 存出保证金 |
1124360.0 |
| 交易性金融资产 |
6847334433.92 |
| 股票投资 |
6838002433.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9332000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162285.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9195277425.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
837230183.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3850090.07 |
| 应付托管费 |
1773282.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
845773703.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1603189975.13 |
| 所有者权益合计 |
8349503721.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
9195277425.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960465596.19 |
| 结算备付金 |
90198064.89 |
| 存出保证金 |
5782818.6 |
| 交易性金融资产 |
7729909420.12 |
| 股票投资 |
7729909420.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106556295.6 |
| 应收利息 |
117137.14 |
| 应收股利 |
124071.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8893153403.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86409030.73 |
| 应付赎回款 |
1869201.87 |
| 应付管理人报酬 |
4123533.91 |
| 应付托管费 |
1796699.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264443.91 |
| 负债合计 |
96228717.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1622135875.29 |
| 所有者权益合计 |
8796924686.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8893153403.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614482166.85 |
| 结算备付金 |
6869684.66 |
| 存出保证金 |
1078244.12 |
| 交易性金融资产 |
8151764597.68 |
| 股票投资 |
8151764597.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73109613.28 |
| 应收利息 |
64780.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8847369087.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
734.16 |
| 应付赎回款 |
1149881.8 |
| 应付管理人报酬 |
3975769.52 |
| 应付托管费 |
1752391.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
126.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257000.0 |
| 负债合计 |
8540561.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1644140907.02 |
| 所有者权益合计 |
8838828525.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
8847369087.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1093542043.17 |
| 结算备付金 |
7428527.52 |
| 存出保证金 |
1013301.74 |
| 交易性金融资产 |
5786363646.13 |
| 股票投资 |
5781037669.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5325977.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266623.81 |
| 应收股利 |
2302475.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6890916617.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
173.54 |
| 应付赎回款 |
5409555.93 |
| 应付管理人报酬 |
3502198.27 |
| 应付托管费 |
1328338.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237077.5 |
| 负债合计 |
12832347.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1678337307.97 |
| 所有者权益合计 |
6878084270.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6890916617.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1018868261.79 |
| 结算备付金 |
719251263.54 |
| 存出保证金 |
3384613.84 |
| 交易性金融资产 |
4696310071.23 |
| 股票投资 |
4665973880.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30336190.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9581839.32 |
| 应收利息 |
1161874.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6448557923.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74164705.78 |
| 应付赎回款 |
3951517.41 |
| 应付管理人报酬 |
3199459.16 |
| 应付托管费 |
1332475.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170278.85 |
| 负债合计 |
85767583.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771092086.54 |
| 所有者权益合计 |
6362790340.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6448557923.87 |
