东方红启元三年持有混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-695184711.83元 |
| 本期利润 |
-263667123.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1288550597.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
1876169634.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-431736668.59元 |
| 本期利润 |
-16244168.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1659583498.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5818元 |
| 期末基金资产净值 |
2302387173.64元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-774373160.73元 |
| 本期利润 |
-2001735772.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.54元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2177663832.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6052元 |
| 期末基金资产净值 |
3013564476.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153297849.68元 |
| 本期利润 |
-782017959.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5006891096.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6436元 |
| 期末基金资产净值 |
6381038055.27元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1077904547.81元 |
| 本期利润 |
-228289342.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5406996942.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9348元 |
| 期末基金资产净值 |
7163056015.19元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
745419107.71元 |
| 本期利润 |
66146594.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5074511502.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6928元 |
| 期末基金资产净值 |
7457491952.19元 |
| 期末基金份额净值 |
5.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
911624698.21元 |
| 本期利润 |
2454088500.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4329092394.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
7391345357.31元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184749025.38元 |
| 本期利润 |
696060880.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3602216721.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6214元 |
| 期末基金资产净值 |
5633317737.21元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35005009.87元 |
| 本期利润 |
180647211.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3417467696.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.487元 |
| 期末基金资产净值 |
4937256857.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
