大成有色金属期货ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24438083.37 |
| 存出保证金 |
80962.79 |
| 交易性金融资产 |
71930369.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
71930369.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146938.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104895826.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1232616.5 |
| 应付赎回款 |
25181004.91 |
| 应付管理人报酬 |
11009.38 |
| 应付托管费 |
1834.88 |
| 应付销售服务费 |
29919.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64720.11 |
| 负债合计 |
26521104.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85738972.6 |
| 所有者权益合计 |
78374721.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
104895826.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10740868.28 |
| 结算备付金 |
3666814.23 |
| 存出保证金 |
463639.23 |
| 交易性金融资产 |
128738257.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
128738257.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131819.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
973806.11 |
| 资产总计 |
144715204.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2351541.06 |
| 应付赎回款 |
785813.79 |
| 应付管理人报酬 |
19495.88 |
| 应付托管费 |
3249.31 |
| 应付销售服务费 |
46820.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129885.76 |
| 负债合计 |
3336806.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152974338.68 |
| 所有者权益合计 |
141378397.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
144715204.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11182954.65 |
| 结算备付金 |
6344106.3 |
| 存出保证金 |
796708.4 |
| 交易性金融资产 |
150570771.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
150570771.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
574758.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2854616.95 |
| 资产总计 |
172323915.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3005970.71 |
| 应付赎回款 |
2185133.51 |
| 应付管理人报酬 |
15225.5 |
| 应付托管费 |
2537.58 |
| 应付销售服务费 |
34161.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181361.87 |
| 负债合计 |
5424390.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161500678.04 |
| 所有者权益合计 |
166899525.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
172323915.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33154034.61 |
| 结算备付金 |
189193772.47 |
| 存出保证金 |
26018956.19 |
| 交易性金融资产 |
346811665.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
346811665.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3421137.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10385566.96 |
| 资产总计 |
608985132.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9814906.21 |
| 应付赎回款 |
34078165.8 |
| 应付管理人报酬 |
40219.03 |
| 应付托管费 |
6703.19 |
| 应付销售服务费 |
97689.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212136.63 |
| 负债合计 |
44249820.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526559091.09 |
| 所有者权益合计 |
564735312.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
608985132.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32971197.43 |
| 结算备付金 |
9362657.03 |
| 存出保证金 |
1210147.9 |
| 交易性金融资产 |
375380184.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
375380184.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
785409.2 |
| 应收利息 |
23839.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167558.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1629209.2 |
| 资产总计 |
421530202.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8264933.95 |
| 应付赎回款 |
3290767.76 |
| 应付管理人报酬 |
15783.99 |
| 应付托管费 |
2630.65 |
| 应付销售服务费 |
90823.66 |
| 应付税费 |
4046.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172662.61 |
| 负债合计 |
11841649.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346552396.43 |
| 所有者权益合计 |
409688553.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
421530202.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10855929.24 |
| 结算备付金 |
7549669.57 |
| 存出保证金 |
480694.11 |
| 交易性金融资产 |
165648496.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
165648496.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18117.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
882986.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185435893.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2813641.87 |
| 应付管理人报酬 |
13927.23 |
| 应付托管费 |
2321.2 |
| 应付销售服务费 |
43462.45 |
| 应付税费 |
2256.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207335.7 |
| 负债合计 |
3082944.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160497990.84 |
| 所有者权益合计 |
182352948.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
185435893.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9116316.78 |
| 结算备付金 |
6295700.62 |
| 存出保证金 |
95509.75 |
| 交易性金融资产 |
118185501.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
118185501.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80595.42 |
| 应收利息 |
33406.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289819.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
758533.79 |
| 资产总计 |
134855383.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6788616.42 |
| 应付管理人报酬 |
8806.19 |
| 应付托管费 |
1467.71 |
| 应付销售服务费 |
34931.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187192.08 |
| 负债合计 |
7021014.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120354655.94 |
| 所有者权益合计 |
127834369.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
134855383.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13390244.96 |
| 结算备付金 |
3926132.23 |
| 存出保证金 |
75833.58 |
| 交易性金融资产 |
169916126.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
169916126.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
816446.03 |
| 应收利息 |
4442.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245979.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188375204.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2924656.66 |
| 应付管理人报酬 |
9066.16 |
| 应付托管费 |
1511.05 |
| 应付销售服务费 |
39667.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96404.33 |
| 负债合计 |
3071305.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198168991.72 |
| 所有者权益合计 |
185303899.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
188375204.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21115021.66 |
| 结算备付金 |
273154326.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62911400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
62911400.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270598.0 |
| 应收利息 |
581827.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
451095.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
930292.0 |
| 资产总计 |
359414561.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1524292.11 |
| 应付管理人报酬 |
192543.89 |
| 应付托管费 |
32090.65 |
| 应付销售服务费 |
95551.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53646.75 |
| 负债合计 |
1898124.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356829676.82 |
| 所有者权益合计 |
357516436.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
359414561.1 |
